债券市场观察与研究 11月22日基金净值:中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0176,涨0.01%
发布时间:2025-03-12 09:45 浏览:195次
本站讯息,11月22日,中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0176元,累计净值为1.1761元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮1.79%,近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比137.91%,现款占净值比1.16%。
该基金的基金司理为张海静,张海静于2019年12月20日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈说18.86%。
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