本站音问，10月23日，民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.0401元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮0.73%，近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报走漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计薪金4.01%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。