长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金     招募说明书（更新）  基金经管东谈主：长安基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    贵重领导                                ）经中国证监会2018年                     《对于准予长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金注册 的批复》）准予注册，并赢得中国证监会证券基金机构监管部《对于长安鑫盈无邪配置夹杂 型证券投资基金脱期召募备案的回函》（机构部函〔2018〕2895号）阐明。 对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监 会不合基金的投资价值及商场远景等作出骨子性判断或者保证。 带来的个别风险。本基金投资于证券/期货商场，基金份额净值会因为证券/期货商场波动等 产生波动。基金不同于银行储蓄入款和债券等大约提供固定收益预期的金融器具，投资者购 买基金，既可能按其捏有的基金份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带 来的损失。 值风险、流动性风险、投资特定证券的风险、运作风险过甚他风险等。   本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法例由公司给与非公开 方式刊行的债券。由于不行公开交游，一般情况下交游不活跃，存在较大流动性风险。当发 借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债， 由此可能给基金资产净值带来更大的负面影响和损失。 策略需要或不同配置地商场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股通标的股票或选拔 不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金投资港股通标的股票，会靠近因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游功令等 各别带来的私有风险，包括但不限于商场联动的风险、汇率风险、股价波动较大的风险、港 股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围颐养带来的风险、港股通机制下交游日不连贯 可能带来的风险、交收轨制带来的风险、港股通下对公司行为的处理功令带来的风险、香港 联交所停牌、退市等轨制性各别带来的风险、港股通功令变动带来的风险、其他可能的风险 等。 功令等各别带来的风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、投资集合的风险、股价波动 风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。                       I                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 股票型基金。 元面值购买基金份额以后，有可能靠近基金份额净值跌破1.0000元，从而遭受损失的风险。 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基 金经管东谈主将对基金简称进行特殊标记，暂停裸露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购 赎回。侧袋账户对应特定资产的变刻下辰和最终变现价钱具有不确定性，而且有可能变现价 格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。投资者 在投本钱基金之前，请仔细阅读相关内容并热心本基金启用侧袋机制时的特定风险。 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来阐述。基金经管 东谈主经管的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐述的保证。 本招募说明书和基金合同等信息裸露文献，根据自身的投资目的、风险承受智商、投资期限、 投资教会和资产气象等，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 基金经管东谈主提醒投资者瞩目基金投资的“买者欢悦”原则，在作念出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出50%的除外。 起推行。 净值阐述截止日为2024年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。                       II                                                            长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                    第一部分   媒介   《长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书》                          （以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》                                    ”）、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》（以下简称“                    《运作办法》”）、                            《证券投资基金销售经管办法》 （以下简称“《销售办法》”             ）、《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》（以下简称“《信 息裸露办法》      ”）、        《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管轨则》                               （以下简称“《流动性 风险经管轨则》”        ）和其他相关法律法例的轨则，以及《长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基 金基金合同》（以下简称“            《基金合同》                 ”）编写。   本基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、无缺性承担法律服务。   本基金是根据本招募说明书所载明的而已肯求召募的。本招募说明书由本基金经管东谈主解 释。本基金经管东谈主莫得委用或授权其他任何东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行为本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关轨则享有权利，承担义务。投资东谈主欲了解基金 份额捏有东谈主的权利和义务，应翔实查阅《基金合同》                       。                        长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：               ：指《长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有用改进和补充 证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改进和补充 书》过甚更新 过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、申报等 议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改进     《销售办法》 资基金销售经管办法》及颁布机关对其往往作念出的改进     《信息裸露办法》 开召募证券投资基金信息裸露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的改进           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的改进 施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险经管轨则》及颁布机关对其往往作念出的改进                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经相关政府部门批准栽植并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》    （包括颁布机关对其往往作念出的改进）及相关法律法例轨则，运用来自境外的东谈主民 币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、改动、转托管及依期定额投资等业务 得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额捏有东谈主名册和办理非交游过户等 受长安基金经管有限公司委用代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、改动、转托管及依期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐明的日历                       长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 港股通标的股票交游且该服务日为非港股通交游日，则基金经管东谈主可根据执行情况决定本基 金是否敞开申购、赎回及改动等业务，具体以届时发布的公告为准）           ：指《长安基金经管有限公司敞开式基金业务功令》，是表率基金经管 东谈主所经管的敞开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管东谈主和投资东谈主共同谨守 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 肯求将其捏有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额改动为基金经管东谈主经管的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金改动中转入肯求份额总和后的余额）                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 高出上一敞开日基金总份额的 10% 基金资产上钩提销售服务费的基金份额类别 务费的基金份额类别 已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用 资产的价值总和 额净值的过程 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、诱骗受限的新股及非公开刊行股票、资产 支捏证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券等 式，将基金颐养投资组合的商场冲击成老实配给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 和香港联合交游悉数限公司（以下简称“香港联交所”）建立工夫联结，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围内的对方交游所上市的股票。内地与香港股 票商场交游互联互通机制包括沪港股票商场交游互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股 票商场交游互联互通机制（以下简称深港通） 栽植的证券交游服务公司，向香港联交所进行申报（买卖盘传递）                             ，买卖沪港通、深港通规 定范围内的香港联交所上市的股票                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 通交游日 置计帐，目的在于有用窒碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃商场价钱且给与估值工夫仍导致公允价值存 在要紧不确定性的资产；           （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 （包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介                            长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                         第三部分     基金经管东谈主   一、基金经管情面况   称号：长安基金经管有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   法定代表东谈主：崔晓健   栽植日历：2011 年 9 月 5 日   批准栽植机关及批准栽植文号：中国证监会证监许可〔2011〕1351 号   组织样式：有限服务公司   注册本钱：2.7 亿元东谈主民币   存续期限：捏续谋划   磋商东谈主：陈曦   磋商电话：021-20329688   股权结构：                  股东称号                    股权比例              长安国际信赖股份有限公司                 29.63%        杭州景林景淳企业经管合伙企业（有限合伙）               25.93%              上海恒嘉好意思联发展有限公司                 24.44%               五星控股集团有限公司                  13.33%            武器装备集团财务有限服务公司                 6.67%                       测度                  100%   二、主要东谈主员情况   崔晓健先生，董事，经管学博士。历任北京工商大学经管工程系锤真金不怕火，国度轻工业部政 策法例司、质料模范司主任科员，中国证监会期货部、检察部主任科员、副处长、处长，中 国证监会深圳检察局局长助理，中国证监会检察一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、 汇聚信息办公室负责东谈主，宇宙中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委布告等职，现任长 安基金经管有限公司董事长。   黄海涛先生，董事，工商经管硕士。历任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限服务公司总司理等职，现任长安 国际信赖股份有限公司副总裁、本钱商场一部总司理，西安企业本钱服务中心有限公司董事。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   武文俊先生，董事，工商经管学士。历任上海沪港金茂司帐师事务悉数限公司审计员， 安永华明司帐师事务所审计司理，现任上海景林股权投资经管有限公司推行董事，倬迈盛 （上海）信息酌量服务有限公司推行董事。   张霄琴先生，董事，经济学学士。历任中国石化茂名分公司财务部副处长、北京明桦长 兴投资经管有限公司财务总监、先和润地(北京)投资经管有限公司等职，现任长安国际信赖 股份有限公司自营业务部总司理。   闫晓田先生，董事，经济学硕士。历任中信证券股份有限公司广州分公司总司理，南边 国际租出有限公司推行总裁，中国有赞有限公司推行总裁，现任上海恒嘉好意思联发展有限公司 谋划总裁，ISP GLOBAL LTD.独处非推行董事，达刚控股集团股份有限公司独处董事，华科资 本有限公司独处非推行董事。   孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院科研东谈主员、东北证券有限服务 公司投资银行部司理、东方基金经管有限服务公司督察长、新华基金经管有限公司总司理助 理、安信基金经管有限服务公司副总司理、东方基金经管有限服务公司总司理、华润元大基 金经管有限公司总司理、深圳德成私募股权投资基金经管有限公司副总司理等职，现任长安 基金经管有限公司总司理、长安钞票资产经管有限公司董事长。   于海洋女士，独处董事，硕士研究生。历任国开行总行国际金融局政策协颐养科长，巴 克莱银行投行部（伦敦）职员（学习交流），国开行香港分行公司业务处/资金处副处长，国 开国际（香港）控股有限公司财务总监、投委会委员，芯鑫控股有限公司财务总监，现任新 凤祥光明投资经管有限公司（香港）担任首席投资官。   姚宏先生，独处董事，经济学博士。历任黄浦区国度税务局科员，上海市财政局办公室 副主任，现任高林本钱经管有限公司合伙东谈主，松树铭志（上海）股权投资经管有限公司董事 长，上海图鸿港企业经管合伙企业（有限合伙）推行事务经管东谈主，湖北济川药业股份有限公 司独处董事。   成善栋先生，独处董事，工商经管学硕士。历任工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎国际银行信贷部总司理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、经管信 息部总司理、副行长，长信基金经管有限服务公司董事长。   史雯女士，监事，体裁学士。历任苏宁置业集团有限公司总监办助理，五星控股集团有 限公司董事长助理，现任宁波星邻星投资经管有限公司运营总监，南京五星桃花源生态农业 发展有限公司监事，南京启橙星企业经管有限公司监事，江苏博想达企业信息酌量有限公司 监事。   张剑女士，职工监事，经管学学士。历任南通万隆司帐师事务悉数限公司审计员、瑞华 司帐师事务所（特殊普通合伙）南通分所审计员、长安基金经管有限公司监察稽核部司理、 总监助理，现任长安基金经管有限公司监察稽核部副总监。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   孙晔伟先生，总司理，简历同上。   李永波先生，督察长，民商法学硕士。历任上海源泰讼师事务所讼师，上海市通力讼师 事务所讼师，上海市讼师协会基金业务委员会委员，长安基金经管有限公司监察稽核部副总 司理、总司理，现任长安基金经管有限公司督察长、长安钞票资产经管有限公司董事。   徐小勇先生，副总司理，工商经管硕士。历任星河基金经管有限公司研究员、基金司理， 华泰证券（上海）资产经管有限公司权益部负责东谈主，长安基金经管有限公司总司理助理。现 任长安基金经管有限公司副总司理、投资总监（权益）、基金司理。   闫世新先生，首席信息官，大学学历。历任东吴基金经管有限公司信息工夫部总司理助 理、长安基金经管有限公司信息工夫部总司理助理、副总司理，现任长安基金经管有限公司 首席信息官。   王娟女士，财务负责东谈主，工商经管硕士。历任长安基金经管有限公司财务部总监助理、 副总监、总监等职，现任长安基金经管有限公司财务负责东谈主、公司行政部总监、北京分公司 负责东谈主。   周密先生，总司理助理，经管学学士。历任东方基金经管股份有限公司东北区负责东谈主、 宏利基金经管有限公司华北区总司理助理、金信基金经管有限公司商场营销部机构业务副总 监、华润元大基金经管有限公司华北营销中心部门负责东谈主、富荣基金经管有限公司北京分公 司总司理，现任长安基金经管有限公司总司理助理、机构业务部总监，渠谈销售部总监。   徐小勇先生，简历同上。   林忠晶先生，经济学博士。曾任安信期货有限服务公司高均分析师，中海石油气电集团 有限服务公司贸易部研究员，长安基金经管有限公司居品司理、计谋及居品部副总司理、量 化投资部（筹）总司理、基金投资部副总司理、总司理等职。现任长安基金经管有限公司权 益投资部基金司理。   徐小勇先生，简历同上。   刘巧女士，经济学硕士。曾任广发银行股份有限公司银行部居品司理，上海浦东发展银 行股份有限公司金融商场部交游员，长安基金经管有限公司投研秘书、研究员、研究部总监 助理等职。现任长安基金经管有限公司研究部副总监。   肖洁女士，工商经管硕士。曾任德摩本钱有限公司交游司理，长安基金经管有限公司研 究部研究员、权益投资部基金司理助理等职。现任长安基金经管有限公司权益投资部基金经 理。   三、基金经管东谈主的职责                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 售、申购、赎回和登记事宜；   四、基金经管东谈主的承诺                        《基金法》                                 《销售办法》                                      《信 息裸露办法》等法律法例的相关轨则，并建立健全里面抵制轨制，采取有用措施，驻防行恶 违法行为的发生。   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表露他东谈主从事相 关的交游行为；   （7）卤莽株连，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例相关轨则和中国证监会轨则辞谢的其他行为。 法例及行业表率，敦厚信用、悉力尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法谋划；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）专门毁伤基金份额捏有东谈主或其他基金相关机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的而已中公私分明；   （5）拒却、搅扰、扼制或严重影响中国证监会照章监管；                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）卤莽株连、铺张权益；   （7）违犯现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关轨则，露出在职职 期间瞻念察的相关证券、基金的买卖高明，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资缠绵等信 息，或利用该信息从事或者昭示、表露他东谈主从事相关的交游行为；   （8）除按基金经管东谈主轨制进行基金运作投资外，顺利或障碍进行其他股票投资；   （9）协助、接受委用或以其他任何样式为其他组织或个东谈主进行证券交游；   （10）违犯证券交游形势业务功令，利用对敲、倒仓等妙技摆布商场价钱，扰乱商场秩 序；   （11）贬损同行，以举高我方；   （12）在公开信息裸露和告白中专门含有作假、误导、欺骗要素；   （13）以不正直妙技谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金从业东谈主员形象；   （15）其他法律、行政法例和中国证监会辞谢的行为。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益；   （3）不露出在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖高明，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资缠绵等信息，或利用该信息从事或者昭示、表露他东谈主从事相关的交游行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东谈主利益的证券交游过甚他行为。   五、基金经管东谈主的里面抵制轨制   （1）保证公司谋划运作严格谨守国度相关法律法例和行业监管轨则，坚捏基金份额捏 有东谈主利益最大化原则，自愿形成遵法谋划、表率运作的通晓和理念；   （2）驻防和化解谋划风险，提高谋划经管效益，确保谋划业务的稳健运行和受托资产 的安全无缺，完毕公司的捏续、褂讪、健康发展；   （3）确保基金、公司财务和其它信息信得过、准确、无缺和实时裸露；   （4）确保投资经管行为中公谈对待不同投资组合，保护投资者正当权益。   （1）健全性原则。里面抵制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、推行、监督、反馈等各个样式；   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控模范，保养内控轨制 的有用推行；   （3）独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保捏相对独处，公司基金资产、自有                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 资产、其它资产的运作严格分离；   （4）彼此制约原则。公司各机构、部门和岗亭的建立权责分明、彼此制衡；   （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划经管方法虚构运作成本，提高经济效益， 以合理的抵制成本达到最好的里面抵制后果。   （1）正当合规性原则。公司内控轨制稳妥国度法律法例、规章和各项轨则，必须把国 家的法律法例、规章和各项政策体现到内控轨制中；   （2）全面性原则。里面抵制轨制涵盖公司谋划经管的各个样式，不得留有轨制上的空 白或裂缝；   （3）审慎性原则。公司里面抵制的中枢是风险抵制，制定里面抵制轨制以审慎谋划、 驻防和化解风险为起点；   （4）当令性原则。公司里面抵制轨制必须跟着相关法律法例的颐养和公司谋划计谋、 谋划方针、谋划理念等表里部环境的变化实时地进行修改或完善。   公司里面抵制的轨制体系由里面抵制大纲、基本经管轨制和部门业务规章三个档次的制 度系列组成，这三个不同档次的里面经管轨制既彼此独处又彼此磋商，在公司规矩的指引和 拘谨下组成了公司总体的里面抵制的轨制体系。   里面抵制大纲是对公司规矩的原则轨则的细化和张开，同期又是对公司各项基本经管制 度的统领和原则率领。   基本经管轨制是依据里面抵制大纲对各项业务行为和公司经管的基本表率，涵盖公司各 项业务及经管行为的各个方面，为部门经管轨制和业务服务手册的制定提供了依据。基本管 理轨制主要包括风险抵制轨制、投资经管轨制、基金运营轨制、信息裸露轨制、监察稽核制 度、信息工夫经管轨制、公司财务轨制、行政经管轨制、东谈主力资源经管轨制和反洗钱轨制等。   部门业务规章则顺利对职工日常服务进行拘谨和率领。   三层里面抵制轨制体系在不同的抵制档次上，对公司谋划经管行为的决策、推行和监督 进行表率，将公司在谋划经管行为中可能发生的风险，根据不同的决策层和推行层的权利与 服务进行理解，并对决策和推行过程中的风险点和风险因素，通过相应的里面抵制轨制赐与 驻防和抵制，完毕公司的正当合规运行，强化公司的里面风险抵制，从而保养公司股东和基 金份额捏有东谈主的利益。   公司依据自身谋划特性栽植规矩递进、权责统一、严实有用的三谈监控防地：   （1）建立以各岗亭目的服务制为基础的第一谈监控防地。明确各岗亭职责，并制定详 细的岗亭说明和业务历程，各岗亭东谈主员上岗前必须声明已瞻念察并承诺谨守，在授权范围内承 担岗亭服务；                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）建立相关部门、相关岗亭之间彼此监督制衡的第二谈监控防地。公司建立贵重业 务处理凭据传递和信息相通轨制，相关部门和岗亭之间彼此监督制衡；   （3）建立以督察长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三谈监控防地。督察长、监察稽核部独处于其它部门和业务行为，并对里面抵制制 度的推行情况实行严格的搜检和反馈。   基金经管东谈主确知建立里面抵制系统、支捏其有用性以及有用推行里面抵制轨制是公司董 事会及经管层的服务，董事会承担最终服务；基金经管东谈主相配声明以上对于风险经管和里面 抵制的裸露信得过、准确，并承诺根据商场的变化和基金经管东谈主的发展约束完善风险经管和内 部抵制轨制。                         长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                       第四部分      基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   磋商电话：010-66105799   磋商东谈主：郭明   二、主要东谈主员情况   适度 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年纪 38 岁，   三、基金托管业务谋划情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，袭取“敦厚信用、悉力尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管和里面抵制体 系、表率的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责， 为境表里弘远投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务， 展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老练的居品线。领有 包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基 金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司齐集资产经管缠绵、证券公司定向 资产经管缠绵、买卖银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产经管、QDII 专户资 产、ESCROW 等门类皆全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险经管等 升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。适度 2024 年 6 月，中国工商银行 共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年赢得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》《上海 证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是赢得奖项最多的 国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融领域的捏续认同和凡俗好评。   四、基金托管东谈主的里面抵制情况   中国工商银行资产托管部在风险经管的实操过程中根据国际公认的里面抵制 COSO 准则从里面环境、风险评估、抵制行为、信息与相通、监督与评价五个方面构建起了托 管业务里面风险抵制体系，并纳入统一的风险经管体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉捏表率运作的原则，将建立系统、高 效的风险驻防和抵制体系视为服务要点。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发展，                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 新问题新情况的约束出现，资产托管部重新至尾将风险经管置于与业务发展同等贵重 的位置，视风险驻防和抵制为托管业务活命与发展的人命线。资产托管部实施全员风险 经管，将风险抵制服务落实到具体业务部门和相关业务岗亭，每位职工均有义务对我方 岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次奏凯 通过评估组织里面抵制和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保属成见的控 制及有用性讲明，充分标明独处第三方对中国工商银行托管服务在风险经管、里面抵制 方面的健全性和有用性的全面认同，也证明中国工商银行托管服务的风险抵制智商已 经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务谋划经管正当合规；   （2）促进完毕资产托管业务发展计谋和谋划目的；   （3）资产托管业务风险经管的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管谋划效率和后果；   （5）业务记录、司帐信息和其他谋划经管相关信息的信得过、准确、无缺、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面抵制应齐集决策、推行和监督全过程，障翳 资产托管业务各项业务历程和经管行为，障翳悉数机构、部门和从业东谈主员。   （2）贵重性原则。资产托管业务里面抵制应在全面抵制基础上，热心贵重业务事 项、要点业务样式和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面抵制应在机构建立、权责分配及业务历程等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳妥性原则。资产托管业务里面抵制应当与谋划范围、业务范围和风险特性 相稳妥，并进行动态颐养，以合理成本完毕里面抵制目的。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面抵制应坚捏风险为本、审慎谋划的理念，设 立机构或开展各项谋划经管行为均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面抵制应衡量实施成本与预期效益，以合理 成本完毕存效抵制。   资产托管业务里面抵制纳入全行统一的里面抵制体系。   （1）总行资产托管部根据里面抵制基本轨则建立健全资产托管业务里面抵制体系， 动作全行托管业务的牵头经管部门，根据行内里面抵制基本轨则建立健全里面抵制体 系，建立与托管业务条线相稳妥的里面抵制运行机制，确定各项业务行为的风险抵制 点，制定模范统一的业务轨制；采取适当的抵制措施，合理保证托管业务历程的谋划效 率和后果，组织开展资产托管业务里面抵制措施的推行、监督和搜检，督促各机构落实                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 抵制措施。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控经管服务，根据年度服务要点，定 期或不依期在全行开展相关业务监督搜检，将托管业务搜检口头整合到全行业务监督 搜检服务中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价服务。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门动作里面抵制的推行机构，负责组织开 展本机构里面抵制的日常运行及自查服务，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部青睐里面抵制轨制的开发，坚捏把风险驻防和抵制的理念和 方法融入岗亭职责、轨制开发和服务历程中，建立了一整套里面抵制轨制体系，包括 《资产托管业务经管轨则》            《资产托管业务里面抵制经管办法》                           《资产托管业务全面风险 经管办法》《资产托管业务营运经管办法》                   《资产托管业务合同经管办法》                                《资产托管业 务档案经管办法》《资产托管业务系统经管办法》《资产托管业务要紧突发事件救急预 案》《资产托管业务从业东谈主员经管办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东谈主员、 授权、翻新、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、驻防利益突破、业务一语气性、考 核、信息系统等全方面推行里面抵制措施。   资产托管业务切实履行风险经管第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的经管想路，主动将资产托管业务的风险经管纳入全行全面风险经管体系，以 “管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为经管要点，搭建稳妥资产托管业务特性的 风险经管架构，通过推动托管业务体制机制与完善集约化营运更动、建立资产托管风险 经管委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队开发、科技赋能、 建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员经管等措施，有用抵制 操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性服务缠绵和救急预案，具备行之 有用的灾备规复有筹备、充足的转移办公开荒、同城异城相结合的备份办公形势、必要的 服务主谈主员、科学明晰的 AB 岗亭建立及依期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据 突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，当令选拔或纪律启动“原形势现场 +居家”、“部分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种有筹备， 由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周到球、全天候营运汇聚，向 客户提供一语气性服务，确保托管居品日常交游的实时计帐和交割。   五、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和模范   根据《基金法》、基金合同、托管条约和相关基金法例的轨则，基金托管东谈主对基金                 长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢行为、基金参与银行间债券市 场、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行 监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同见效之后六个月伊始。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管条约或相关基金 法律法例轨则的行为，应实时以书面样式申报基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到通 知后应实时查对，并以书面样式对基金托管东谈主发出回函阐明。在限期内，基金托管东谈主有 权随时对申报县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主申报的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲明中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违法行为，应立即讲明中国证监会，同期申报基 金经管东谈主限期纠正。                           长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                     第五部分         相关服务机构   一、基金份额销售机构   （1）长安基金经管有限公司直销中心   称号：长安基金经管有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼   法定代表东谈主：崔晓健   电话：021-20329688   传真：021-20329899   磋商东谈主：陈曦   客户服务电话：400-820-9688   （2）长安基金经管有限公司网上交游平台   网上交游平台包括基金经管东谈主官方网站（www.cafund.com）和基金经管东谈主指定电子交游 平台。   个东谈主投资者可登陆基金经管东谈主官方网站（www.cafund.com）和基金经管东谈主指定电子交游 平台，在与基金经管东谈主达成网上交游的相关条约、接受基金经管东谈主相关服务条件、了解相关 基金网上交游的具体业务功令后，办理开户、申购、赎回等业务。具体交游确定请参阅基金 经管东谈主相关公告。   (1) 中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东谈主：廖林   客服电话：95588   公司网址：www.icbc.com.cn   (2) 交通银行股份有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区银城中路 188 号   法定代表东谈主：任德奇   客户服务电话：95559   公司网址：www.bankcomm.com   (3) 兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   法定代表东谈主：吕家进                            长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (4) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东谈主：高迎欣 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (5) 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (6) 深圳市新兰德证券投资酌量有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东谈主：张斌 客服电话：400-166-1188 公司网站：www.xinlande.com.cn (7) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东谈主：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：www.licaike.com (8) 财咨谈信息工夫有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东谈主：张斌 客服电话：400-003-5811 公司网址：www.jinjiwo.com (9) 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号 法定代表东谈主：吴言林 客服电话：025-66046166 转 849 公司网址：www.huilinbd.com (10) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元                                长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）     法定代表东谈主：方磊     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     (11) 上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     法定代表东谈主：粟旭     客服电话：400 - 168 - 1235     公司网址：www.luxxfund.com     (12) 腾安基金销售（深圳）有限公司     注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）     法定代表东谈主：谭广锋     客服电话：4000-890-555     公司网址：www.tenganxinxi.com     (13) 诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层     法定代表东谈主：吴卫国     客服电话：400-821-5399     公司网址：www.noah-fund.com     (14) 上海天天基金销售有限公司     办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层     法定代表东谈主：其实     客服电话：400-181-8188     公司网址：www.1234567.com.cn     (15) 上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元     法定代表东谈主：陶怡     客服电话：400-700-9665     公司网址：www.ehowbuy.com     (16) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     法定代表东谈主：王珺     客服电话：95188-8                            长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.fund123.cn (17) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (18) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表东谈主：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (19) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表东谈主：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com (20) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (21) 乾谈基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室 法定代表东谈主：董云巍 客服电话：400-003-0358 公司网址：www.qiandaojr.com (22) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东谈主：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址： www.5irich.com (23) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区开发路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：王建华                               长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：400-080-3388    公司网址：www.puyifund.com    (24) 南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    法定代表东谈主：钱燕飞    客服电话：95177    公司网址：www.snjijin.com    (25) 浦领基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室    法定代表东谈主：张莲    客服电话：400-012-5899    公司网址：www.zscffund.com    (26) 深圳腾元基金销售有限公司    注册地址: 深圳市前海深港协作区南山街谈听海大路 5059 号前海鸿荣源中心 A 座    法定代表东谈主：张帆    客服电话：400-990-8601    公司网址：www.tenyuanfund.com    (27) 通华钞票（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    法定代表东谈主：周欣    客服电话：400-101-9301    公司网址：www.tonghuafund.com    (28) 华源证券股份有限公司    注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号    法定代表东谈主：邓晖    客服电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    (29) 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    公司网址：www.hcfunds.com    (30) 海银基金销售有限公司                            长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区银城中路 8 号 401 室 法定代表东谈主：孙亚超 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (31) 上海大机灵基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主：张俊 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (32) 济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东谈主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (33) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表东谈主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (34) 上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室 法定代表东谈主：付钢 客服电话：021-68809999 公司网址：www.gxjlcn.com (35) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (36) 北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号 法定代表东谈主：杜福胜 客服电话：4006498989 公司网址：www.kunyuanfund.com                             长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） (37) 泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com (38) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东谈主：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn (39) 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东谈主：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (40) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表东谈主：张晓杰 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com (41) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东谈主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (42) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层） 法定代表东谈主：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (43) 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：020-89629066                               长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）    公司网址：www.yingmi.cn    (44) 和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东谈主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    公司网址：www.hgccpb.com    (45) 奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE    客服电话：400-684-0500    公司网址：www.ifastps.com.cn    (46) 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东谈主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    公司网址：www.jnlc.com    (47) 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东谈主：邹保威    客服电话：4000988511    公司网址：www.kenterui.jd.com    (48) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东谈主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网站：www.yibaijin.com    (49) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-    法定代表东谈主：姚杨    客服电话：021-20538888    公司网址： trade.zhengtongfunds.com/index    (50) 深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区机灵广场第 A 栋 11 层 1101-02                              长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东谈主：赖任军    客服电话：400-8224-888    公司网址：www.jfz.com    (51) 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东谈主：李楠    客服电话：400-159-9288    公司网址：www.danjuanapp.com    (52) 深圳市前海排排网基金销售有限服务公司    注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）    法定代表东谈主：杨柳    客服电话：400-666-7388    公司网址：www.ppwfund.com    (53) 上海中原钞票投资经管有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东谈主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    (54) 洪泰钞票（青岛）基金销售有限服务公司    注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号超卓世纪中心 1 号楼 5006 户    法定代表东谈主：李赛    客服电话：400-8189-598    公司网址：www.hongtaiwealth.com    (55) 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    (56) 国泰君安证券股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号    法定代表东谈主：朱健    客服电话：400-888-8666                           长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.gtja.com (57) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com (58) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号 法定代表东谈主：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com (59) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 法定代表东谈主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com (60) 中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主：王晟 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (61) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (62) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：张剑 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (63) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务                           长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (64) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表东谈主：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn (65) 中信证券（山东）有限服务公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (66) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (67) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (68) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室 法定代表东谈主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (69) 上海证券有限服务公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 客服电话：4008-918-918 公司网址：www.shzq.com (70) 祥瑞证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                         长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (71) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主：王献军 客服电话：400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com (72) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 法定代表东谈主：王洪 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn (73) 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东谈主：武晓春 客服电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn (74) 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表东谈主：郑宇 客服电话：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn (75) 东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn (76) 粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层 法定代表东谈主：严亦斌 客服电话：95564 公司网址：www.lxsec.com (77) 国金证券股份有限公司                            长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客服电话：400-160-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn (78) 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）摆脱贸易测验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主：刘加海 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com (79) 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号 法定代表东谈主：张明 客服电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外） 公司网址：www.s10000.com (80) 开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东谈主：李刚 客服电话：95325 公司网址：www.kysec.cn (81) 玄元保障代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表东谈主：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网站：www.licaimofang.com (82) 阳光东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东谈主：李科 客户电话：95510 公司网址：fund.sinosig.com (83) 中国东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东谈主：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  基金经管东谈主可根据相关法律法例的要求，变更或增减其他稳妥要求的机构销售本基金， 并在基金经管东谈主网站公示。   二、登记机构  称号：长安基金经管有限公司  注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼  法定代表东谈主：崔晓健  磋商电话：021-20329771  传真：021-20329741  磋商东谈主：欧鹏   三、出具法律成见书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东谈主：俞卫锋  磋商电话：021-31358666  传真：021-31358600  磋商东谈主：陆奇  承办讼师：安冬、陆奇   四、审计基金财产的司帐师事务所  称号：天健司帐师事务所（特殊普通合伙）  注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街谈西溪路 128 号  办公地址：杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）  法定代表东谈主：王国海  电话：0571-8821 6888  传真：0571-8821 6999  磋商东谈主：李幸玮  承办注册司帐师：曹智春、李幸玮                             长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                        第六部分         基金的召募    本基金由基金经管东谈主依照《基金法》《运作办法》                         《销售办法》                              《信息裸露办法》等相关 法律法例及《基金合同》           ，经 2018 年 3 月 30 日中国证监会证监许可〔2018〕588 号文献注 册召募。召募期从 2019 年 5 月 30 日到 2019 年 7 月 12 日止，共召募了 288,160,794.02 份， 有用认购户数为 2083 户。本基金的基金类型为夹杂型，基金存续期限为不依期。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 第七部分    基金合同的见效   一、基金合同的见效情况   根据相关轨则，本基金得志基金合同见效条件，基金合同已于 2019 年 7 月 18 日矜新生 效。自基金合同见效之日起，本基金经管东谈主伊始矜重经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产范围   《基金合同》见效后，一语气 20 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5,000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期讲明中赐与裸露；一语气 60 个服务 日出现前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会讲明并建议措置有筹备，如改动运作方式、 与其他基金合并或者停止基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管机构另有轨则时，从其轨则。                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回形势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募说明 书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网 站公示。   若基金经管东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交游方式，投资东谈主不错通过 上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业形势或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时辰   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证 券交游所的平日交游日的交游时辰，若本基金参与港股通标的股票交游且该服务日为非港股 通交游日，则基金经管东谈主可根据执行情况决定本基金是否敞开申购与赎回等业务，具体以届 时发布的公告为准。但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时辰变更或其 他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的颐养，但应在实施日 前依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同见效之日起不高出 3 个月伊始办理申购，具体业务办理时辰在 申购伊始公告中轨则。   基金经管东谈主自基金合同见效之日起不高出 3 个月伊始办理赎回，具体业务办理时辰在 赎回伊始公告中轨则。   在确定申购伊始与赎回伊始时辰后，基金经管东谈主应在申购、赎回敞开日前依照《信息披 露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或改动肯求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后计较的该类基金份额的基金份 额净值为基准进行计较； 轨则的，以基金销售机构的轨则为准；   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东谈主必须在新规 则伊始实施前依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构轨则的模范，在敞开日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项，申购成立； 基金登记机构阐明基金份额时，申购见效。若资金在轨则时辰内未全额到账则申购不成立， 申购款项将返璧投资东谈主账户，基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息 等任何损失。   基金份额捏有东谈主提交赎回肯求，赎回成立；基金登记机构阐明赎回时，赎复活效。   基金份额捏有东谈主赎回肯求见效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生无数赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件 处理。遇交游所或交游商场数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金经管东谈主及基金托管东谈主所能抵制的因素影响业务处理历程时，则赎回款项划付时辰相应延 迟。   基金经管东谈主应以交游时辰结果前受理有用申购和赎回肯求确当日动作申购或赎回肯求 日（T 日），在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐明。T 日 提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构或以销售机构轨则的其 他方式查询肯求的阐明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机构如故吸收                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 到肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投资东谈主 应实时查询并妥善哄骗正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构、基金经管东谈主可根据相关业务功令，对上述 业务办理时辰进行颐养，本基金经管东谈主必须在颐养实施日前按照《信息裸露办法》的相关规 定在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资东谈主通过基金经管东谈主网上交游平台（面前仅针对个东谈主投资者）和除基金经管东谈主 之外的其他销售机构申购本基金份额，初度申购和追加申购单笔最低金额均为 10 元东谈主民币 （含申购费），其他销售机构可颐养初度申购和追加申购单笔最低金额限制。投资东谈主在基金 经管东谈主直销中心（网上交游平台除外）初度申购本基金份额，最低金额为 10,000 元东谈主民币 （含申购费），追加申购单笔最低金额 1,000 元东谈主民币（含申购费）。通过基金经管东谈主直销中 心单笔申购最低金额限制可由基金经管东谈主酌情颐养。   投资者将分配的收益选拔红利再投资方式转购基金份额或给与依期定额投资缠绵时，不 受最低申购金额的限制。   基金经管东谈主之外的销售机构的投资东谈主欲转入基金经管东谈主的直销中心进行交游需受基金 经管东谈主直销中心最低金额的限制。   （2）投资东谈主可屡次申购，本基金面前对单个投资东谈主累计捏有的基金份额不设上限限制， 将来基金经管东谈主不错轨则单个投资东谈主累计捏有的基金份额数目限制，具体轨则见依期更新的 招募说明书或相关公告。法律法例、中国证监会另有轨则的除外。   （3）当接受申购肯求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金经管 东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范围上限、基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见相 关公告。   基金份额捏有东谈主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回，基金份额捏有东谈主在销售机构赎 回时，每笔赎回肯求不得少于 10.00 份基金份额；基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后将导致在 销售机构保留的基金份额余额不及 10.00 份的，需一并全部赎回。各销售机构对赎回名额有 其他轨则的，以各销售机构的业务功令为准。                         长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 限制。基金经管东谈主必须在颐养实施前依照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的用渡过甚用途 担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推行、销售、登记等。 购本基金 C 类基金份额不需要支付申购用度。投资者有多笔申购，适用费率按单笔申购申 请分别计较。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：          申购金额（M）                申购费率          M＜100 万元             1.50%          M≥500 万元             1000 元/笔 和 C 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额捏有东谈主承担， 基金份额捏有东谈主可将其捏有的全部或部分基金份额赎回。   对于 A 类基金份额的赎回费，对捏续捏有期少于 30 日（不含 30 日）的赎回费全额计 入基金财产；对捏续捏有期长于 30 日（含 30 日）少于 90 日（不含 90 日）的投资东谈主，将赎 回费总额的 75%计入基金财产；对捏续捏有期长于 90 日（含 90 日）但少于 180 日（不含 金财产。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金赎回用度按基金份额捏有东谈主捏有该部分基金份额的时辰分段设定。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：       捏随机辰（Y）            赎回费率       Y＜7 日              1.50%       Y≥180 日            0%                               长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。 基金促销缠绵，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相关监管机构 要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错适当调低基金销售费率。 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作功令遵命相关法律法例以及监管部门、自律 功令的轨则。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额的申购   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      申购用度＝固定金额      净申购金额=申购金额－申购用度      申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述计较结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某投资东谈主投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.50%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08 元   申购用度=50,000-49,261.08=738.92 元   申购份额=49,261.08/1.0585=46,538.57 份   即：投资东谈主投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 46,538.57 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的申购                               长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   上述计较结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某投资者申购 C 类基金份额 50,000 元，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0585 元，则可申购的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0585=47,236.65 份   即：投资东谈主投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 47,236.65 份 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的计较方法相通，均给与“份额赎回” 方式，赎回价钱以 T 日各种基金份额的基金份额净值为基准进行计较，赎回金额的计较方 法如下：   赎回总金额=赎回份额?T 日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述计较结果均按舍去余数方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某基金份额捏有东谈主捏有 10,000 份 A 类基金份额，捏有 150 日后决定全部赎回，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.3567=13,567.00 元   赎回用度=13,567.00×0.50%=67.83 元   净赎回金额=13,567.00-67.83=13,499.17 元   即：基金份额捏有东谈主捏有 10,000 份 A 类基金份额 150 日后全部赎回，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13,499.17 元。   例：某基金份额捏有东谈主捏有 10,000 份 C 类基金份额 180 日后决定全部赎回，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回 金额为：   赎回总金额=10,000×1.3567=13,567.00 元                              长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   赎回用度=13,567.00×0.0%=0 元   净赎回金额=13,567.00-0=13,567.00 元   即：基金份额捏有东谈主捏有 10,000 份 C 类基金份额 180 日后全部赎回，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13,567.00 元。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计较和公告基金份额净值，各种基金份额的 基金份额净值的计较，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产享有或承担。T 日各种基金份额的基金份额净值在当日收市后计较，并不 晚于每个敞开日的次日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延长计较或公告。   八、申购和赎回的登记 手续，投资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 手续。 进行颐养，并最迟于颐养实施日前按照《信息裸露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 金总份额的 50%，或者可能导致投资者变相磨灭前述 50%比例要求的情形。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平日运行。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 所设定的上限的。 基金经管东谈主应当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购肯求时，基金经管东谈主应当根据相关轨则在指定媒介上公告。如果投资东谈主的申购肯求 全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项（不含利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况 排斥时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款 项： 基金经管东谈主应当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求，基金经管东谈主 应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不行足额 支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东谈主，未支付部分 可脱期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额捏有东谈主在 肯求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金 经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金改动中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金改动中转入肯求份额总和后的余额）高出前一 敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   当基金出现无数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有智商支付基金份额捏有东谈主的全部赎回肯求时，按 平日赎回模范推行。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主合计支付基金份额捏有东谈主的赎回肯求有困难或合计 因支付基金份额捏有东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动 时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其 余赎回肯求脱期办理。若进行上述脱期办理，对于单个基金份额捏有东谈主当日赎回肯求高出上 一敞开日基金总份额 30%以上的部分，基金经管东谈主不错脱期办理。对于当日未脱期办理的赎 回肯求，应当按单个账户未脱期办理的赎回肯求量占未脱期办理的赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额捏有东谈主在提交赎回肯求时不错选拔延 期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个敞开日不息赎回，直到全部赎回为 止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回肯求与下一敞开 日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日各种基金份额的基金份额净值为基础计较赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额捏有东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔， 基金份额捏有东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金经管东谈主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交游日内申报基金份额捏有东谈主，说明相关处理方法，并在 2 日内在指定 媒介公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个服务日各种基金份额的基金份额净值。                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 息裸露办法》的相关轨则，最迟于再行敞开日在指定媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告， 并公布最近 1 个服务日各种基金份额的基金份额净值；也不错根据执行情况在暂停公告中 明确再行敞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行敞开的公告。   十三、基金改动   基金经管东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的改动业务，基金改动不错收取一定的改动费，相关功令由基金经管东谈主 届时根据相关法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与相关机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监 会认同的交游形势或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东谈主应根据基金经管 东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的非 交游过户以及登记机构认同、稳妥法律法例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额捏有东谈主逝世，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制推行是 指司法机构依据见效司法文告将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的相关而已，对于稳妥条件 的非交游过户肯求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。   十六、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的模范收取转托管费。   十七、依期定额投资缠绵   基金经管东谈主不错为投资东谈摆布理依期定额投资缠绵，具体功令由基金经管东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理依期定额投资缠绵时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资缠绵最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 可、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   如相关法律法例允许基金经管东谈摆布理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金经管东谈主 将制定和实施相应的业务功令。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的约定或相关公告。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                 第九部分       基金的投资   一、投资目的   通过个股精选和资产配置，在严格抵制风险和保捏流动性的前提下，追求基金资产的长 期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、所在政府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可改动债券（含 分离交游可转债）        、可交换公司债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债等）         、繁衍器具（包括权证、股指期货、国债期货等）、资产支捏证券、债券 回购、银行入款、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 稳妥中国证监会相关轨则）            。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当模范后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标 的股票的资产占股票资产的比例为 0-50%；每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货 合约需缴纳的交游保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资 比例稳妥法律法例和监管机构的轨则。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金经管东谈主可依据相关轨则履行 适当模范后颐养本基金的投资比例轨则。   三、投资策略   本基金投资策略主要包括三大方面，即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策 略。   （一）大类资产配置策略   本基金将笼统分析宏不雅经济、国度政策和本钱商场等影响证券商场的贵重因素，评估各 类资产的收益和风险，从而确定基金资产在股票、债券及货币商场器具等类别资产的配置比 例范围，并动态追踪各种证券风险收益特征的相对变化动态，颐养具体配置比例，以均衡投                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 资组合的风险和收益。   （二）股票投资策略   本基金 A 股和港股通标的股票给与合并投资策略，均按照以下策略进行投资。   本基金要点投资于各细分行业或所在区域中范围较大且具有较强竞争上风的公司刊行 的股票。范围较大且具有较强竞争上风的公司主若是指在其所处行业或区域中，范围较大、 经济效益好、具有较强的竞争上风，对同行业或同区域的其他公司具有一定影响力。上述公 司由于具有较大的范围、较高的商场占有率和较强的竞争上风，盈利智商较强，发展后劲大， 并具有相对较强的抗风险智商。   本基金将给与定量与定性分析相结合的方法，筛选具备上述特征且具有较高发展后劲的 公司。   本基金将主要给与以下定量模范，主要考取得志量化模范且量化目的一语气多年保捏褂讪 或捏续改善的公司。   （1）公司范围较大、商场占有率较高   公司范围较大指公司的资产总额、主营业务收入、营业利润等位于所属行业或所在地区 的前哨。   公司的商场占有率较高指公司的全部商场占有率或可达商场占有率较高。全部商场占有 率指公司主要居品的销售额占全行业销售额的比例，可达商场占有率指公司主要居品的销售 额占公司所服务商场销售额的比例。   （2）盈利智商较强   盈利智商较强指公司的营业利润率、资产收益率和净资产收益率在所属行业或所在地区 相对较高。   （3）抗风险智商较强   抗风险智商主要用本钱结构和资产欠债率进行预计。公司的本钱结构合理，资产欠债率 位于行业平均及以下水平，资产盘活率高于行业平均水平。   （4）增长后劲大   公司的主营业务收入、营业利润率等一语气多年保捏褂讪或者捏续增长。同期，公司所处 行业或所处产业的集合度不高，公司有望通过竞争上风普及其商场占有率，从而完毕更快的 增长。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   在定性分析上，本基金要点热心公司是否具有中枢竞争上风，从而具有较强的订价智商， 有智商寂静或普及商场占有率。主要观察公司在买卖模式、居品开发、服务体系、工夫水平、 营销汇聚、资源上风、品牌影响等方面是否培育了较强的、不易为竞争敌手所师法或特出的 中枢竞争力。   通过上述定量和定性分析，筛选出备选公司，然后对备选公司所处行业、所在区域、所 处主要商场的发展后劲进行分析和评估，再结合备选公司的估值等对备选公司进行笼统评估， 精选具有较高发展后劲且估值合理的公司，构建本基金的股票投资组合。   （三）债券投资策略   本基金在分析宏不雅经济走势、财政货币政策的前提下，进行积极主动的债券投资，以实 当今一定进度上磨灭股票商场的系统性风险、提高基金投资组合合座收益的目的。   本基金将通过分析利率变动趋势及商场信用环境变化标的，笼统议论不同债券品种的收 益率水平、流动性、税赋特性、信用风险等因素，采取久期策略、收益率弧线策略、息差策 略、骑乘策略、类别选拔策略、个券选拔策略等多种策略，精选安全边缘较高的个券进行投 资，以获取债券商场的弥远稳健收益。   可改动债券（含可交游分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、共享股票价钱高潮收益的特性。本基金在笼统分析可转债的股性特征、债性特 征、流动性等因素的基础上，给与数目化估值器具评定其投资价值，选拔安全边缘较高、发 行条件相对优惠、流动性邃密以及基础股票基本面邃密的品种进行投资。   本基金还将密切热心转股溢价率、纯债溢价率等目的的变化情况，积极寻找转股溢价率 和纯债溢价率呈现“双低”特征的可改动债券品种，捕捉相关套利契机。   本基金将根据审慎原则，密切追踪中小企业私募债的信用风险变化和流动脾气况，通过 对中小企业私募债进行信用评级抵制，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控 制风险，并充分议论单只中小企业私募债对基金资产流动性变成的影响，通过信用研究和流 动性经管后，决定投资品种。                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）资产支捏证券投资策略   本基金将通过分析商场利率、刊行条件、资产池结构过甚资产池所处行业的景气变化、 违约率、提前偿还率等影响资产支捏证券内在价值的相关要素，并笼统运用久期经管、收益 率弧线变动分析、收益率利差分析和期权订价模子等方法，在严格抵制风险的情况下，通过 信用研究和流动性经管，选拔经风险颐养后相对价值较高的品种进行投资，以期赢得弥远稳 定收益。   （五）繁衍品投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股指 期货投资。   本基金将根据捏有的股票投资组合气象，通过对现货和期货商场运行趋势的研究，结合 股指期货订价模子对其估值水平合感性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选拔合适的投 资时机，给与多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用股指期货动作 组合流动性经管器具，虚构现货商场流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建 仓或变现效率。   本基金主要利用国债期货经管债券组合的久期、流动性和风险水平。根据法律法例的规 定，本基金以套期保值为主要目的，结合对宏不雅经济运行情况和政策趋势的分析，展望债券 商场变动趋势。对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套 期保值的有用性等目的进行捏续追踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   本基金对权证的投资以对冲下降风险、完毕保值和锁定收益为主要目的。本基金将笼统 议论股票合理价值、标的股票价钱，结合权证订价模子、商场供求关系、交游轨制想象等多 种因素测算权证合理价值，给与杠杆交游策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获 利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。同期，本基金将充分 议论权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选拔，严慎投资， 追求较褂讪确当期收益。   四、投资限制                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标的股票的资产 占股票资产的比例为 0-50%；    （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保 捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合 计计较），其市值不高出基金资产净值的 10%；    （4）本基金经管东谈主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股测度计较）                 ，不高出该证券的 10%；    （5）本基金捏有的全部权证，其市值不得高出基金资产净值的 3%；    （6）本基金经管东谈主经管的全部基金捏有的合并权证，不得高出该权证的 10%；    （7）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得高出上一交游日基金资产净值的    （8）本基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支捏证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%；    （9）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；    （10）本基金捏有的合并（指合并信用级别）资产支捏证券的比例，不得高出该资产支 捏证券范围的 10%；    （11）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支捏证券，不得 高出其各种资产支捏证券测度范围的 10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证券。基金捏 有资产支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再稳妥投资模范，应在评级讲明发布之日起    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金干涉宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%；债券回购最弥远限为 1 年，到期后不得缓期；    （15）本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （16）本基金参与股指期货、国债期货交游，应当稳妥下列限制： 的 10%；本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 15%； 值之和，不得高出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%；本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金捏有 的债券总市值的 30%； 稳妥基金合同对于股票投资比例的相关轨则；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，测度（轧差计较）应当稳妥基金合同关 于债券投资比例的相关约定； 一交游日基金资产净值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得高出上一交游日基金资产净值的 30%；   （17）本基金捏有单只中小企业私募债，其市值不得高出本基金资产净值的 10%；   （18）本基金经管东谈主经管的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的依期开 放式基金）捏有一家上市公司刊行的可诱骗股票，不得高出该上市公司可诱骗股票的 15%； 本基金经管东谈主经管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可诱骗股票，不得高出该上市公 司可诱骗股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得高出基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金不稳妥 上述比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保捏一致；   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （12）、              （19）、                  （20）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金范围变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例和监管 部门另有轨则的，从其轨则。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起伊始。   法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   为保养基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、摆布证券交游价钱过甚他不正直的证券交游行为；   （6）法律、行政法例和中国证监会轨则辞谢的其他行为。   法律、行政法例或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、执行抵制东谈主或者 与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交游的，应当稳妥本基金的投资目的和投资策略，遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则，驻防 利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱推行。相关交游必须 事前得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与裸露。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   五、功绩比较基准   沪深 300 指数收益率*50%+中债笼统全价指数收益率*30%+恒生笼统指数收益率*20%   沪深 300 指数是由沪深 A 股中范围大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，综 合反应沪深 A 股商场合座阐述，对 A 股商场总体走势具有较强代表性，适协动作本基金 A                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 股投资部分的功绩比较基准。   中债笼统全价指数是笼统反应银行间和交游所商场国债、金融债、企业债、央票及短期 融资券等合座走势的跨商场债券指数，大约反应债券商场总体走势，适协动作本基金债券投 资部分的功绩比较基准。   恒生笼统指数是恒生指数有限公司编制的反应在香港联交所上市股票阐述的笼统指数， 涵盖了香港主板上市、总市值排行前 95%且流动性较好的股票，是一个全面反应香港证券市 场的指数，具有凡俗代表性，适协动作本基金港股通标的股票投资部分的功绩比较基准。   本基金为无邪配置夹杂型基金，根据本基金投资比例和投资范围轨则，沪深 300 指数收 益率*50%+中债笼统全价指数收益率*30%+恒生笼统指数收益率*20%的功绩比较基准大约 较为客不雅地预计本基金的投资绩效。   如果今后法律法例发生变化，或将来商场发生变化导致此功绩比较基准不再适用，或有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比较基准适用于本基金，或指数罢手编制时，基金经管 东谈主可根据本基金的投资策略或投资范围，经和基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行 适当模范后变更或颐养功绩比较基准并实时公告，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金，低于股票 型基金。   本基金除了投资 A 股外，还可投资港股通标的股票，因此本基金还靠近汇率风险、香 港商场风险等境外证券商场投资所靠近的相配投资风险。   七、基金经管东谈主代表基金哄骗相关权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并酌量司帐师事务所成见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的约定。   九、基金投资组合讲明   基金经管东谈主的董事会及董事保证本讲明所载而已不存在作假记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带服务。   基金托管东谈主工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本讲明中的财务目的、 净值阐述和投资组合讲明等内容，合计其信得过、准确和无缺，不存在作假记录、误导性述说 或要紧遗漏。   本讲明期数据适度 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。                                            金额单元：东谈主民币元                                                占基金总资产的  序号             口头               金额                                                 比例（%）       其中：股票                   575,277,444.00        91.60       其中：债券                               -              -       资产支捏证券                              -              -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                   -              -                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                        金额单元：东谈主民币元                                             占基金资产净值 代码          行业类别          公允价值（元）                                              比例（%） A    农、林、牧、渔业                          -             - B    采矿业                    20,999,000.00        3.36 C    制造业                   551,283,444.00       88.27 D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应业        2,995,000.00        0.48 E    建筑业                               -             - F    批发和零卖业                            -             - G    交通运载、仓储和邮政业                       -             - H    住宿和餐饮业                            -             - I    信息传输、软件和信息工夫服务业                   -             - J    金融业                               -             - K    房地产业                              -             - L    租出和商务服务业                          -             - M    科学研究和工夫服务业                        -             - N    水利、环境和寰球设施经管业                     -             - O    住户服务、修理和其他服务业                     -             - P    讲明                                -             - Q    卫生和社会服务                           -             - R    文化、体育和文娱业                         -             - S    笼统                                -             -      测度                    575,277,444.00       92.11 本基金本讲明期末未捏有港股通股票。                                        金额单元：东谈主民币元                        长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                                                   占基金资产净值  序号   股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）                                                    比例（%）   本基金本讲明期末未捏有债券。   本基金本讲明期末未捏有债券。   本基金本讲明期末未捏有资产支捏证券。   本基金本讲明期末未捏有贵金属。   本基金本讲明期末未捏有权证。   本基金本讲明期末未捏有股指期货。   本基金本讲明期末未捏有国债期货。 前十名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案造访，或在讲明编制日前一年内受到公开谴                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 责、处罚的情形。 外的股票。                                     单元：东谈主民币元  序号           称号                  金额  本基金本讲明期末未捏有处于转股期的可改动债券。  本基金本讲明期末前十名股票中不存在诱骗受限情况。  由于四舍五入的原因，本讲明中触及比例计较的分项之和与测度项之间可能存在尾差。                                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                           第十部分            基金的功绩      本基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎悉力的原则经管和运用基金财产,但不保   证基金一定盈利,也不保证最低收益。      基金的过往功绩并不代表其将来阐述。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细   阅读本基金的招募说明书。      本基金合同见效日为2019年7月18日，基金功绩截止日为2024年6月30日。      长安鑫盈夹杂A                           份额净值                     功绩比较基                 份额净值                功绩比较基      阶段                   增长率标                     准收益率标    ①-③       ②-④                 增长率①                准收益率③                           准差②                      准差④                 -38.63%   1.94%          -14.09%    0.99%   -24.54%   0.95%                 -13.43%   2.12%          -7.69%     0.64%   -5.74%    1.48% 自基金合同见效起 至2024年6月30日      本基金合座功绩比较基准组成为：沪深300指数收益率*50%+中债笼统全价指数收益率   *30%+恒生笼统指数收益率*20%      长安鑫盈夹杂C                                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                  份额净       份额净值增         功绩比较      功绩比较基      阶段          值增长       长率模范差         基准收益      准收益率标    ①-③       ②-④                   率①         ②            率③       准差④ 年12月31日 年12月31日                  -39.12%    1.94%        -14.09%    0.99%   -25.03%   0.95%                  -14.12%    2.12%        -7.69%     0.64%   -6.43%    1.48% 年12月31日 年6月30日 自基金合同见效日 起至2024年6月30日      本基金合座功绩比较基准组成为：沪深300指数收益率*50%+中债笼统全价指数收益率   *30%+恒生笼统指数收益率*20%   变动的比较                       长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   根据基金合同的轨则,自基金合同见效之日起6个月内基金各项资产配置比例需稳妥基 金合同要求。本基金在建仓期结果后，各项资产配置比例已稳妥基金合同相关投资比例的约 定。图示日历为2019年7月18日至2024年6月30日止。   根据基金合同的轨则,自基金合同见效之日起6个月内基金各项资产配置比例需稳妥基 金合同要求。本基金在建仓期结果后，各项资产配置比例已稳妥基金合同相关投资比例的约 定。图示日历为2019年7月18日至2024年6月30日止。                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息和基金应收款项以过甚他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、表即兴文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的督察和处分   本基金财产独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的轨则处分外，基金财产不得被处分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交游形势的交游日以及国度法律法例轨则需 要对外裸露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛 投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除外）                                     ，考取估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定；   （3）交游所上市交游的可改动债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最 近交游市价，确定公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值工夫确定公允价值。交游所挂 牌转让的资产支捏证券、中小企业私募债券，给与估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）初度公开刊行未上市的股票和权证，给与估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）诱骗受限股票，按监管机构或行业协会相关轨则确定公允价值；   （4）交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，以活跃 商场上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价值 的情况下，对商场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为 很少的情况下，给与估值工夫确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对宇宙银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券， 按成本估值。 未提供估值价钱的，按成本估值。 价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交游日结算价估值。 布的东谈主民币汇率中间价为准。 值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵命相关法律法例以及监管部门、自律功令的轨则。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 轨则估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、模范及相关法 律法例的轨则或者未能充分保养基金份额捏有东谈主利益时，应立即申报对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据相关法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金的基金司帐服务方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的成见，按照基金经管东谈主对基金净值的计较结果 对外赐与公布。   四、估值模范 净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。 国度另有轨则的，从其轨则。   基金经管东谈主应于每个估值日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 的轨则暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按约定对外公布。   五、估值过错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过错时，视为基金份额净 值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的缺点变成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，缺点的服务东谈主应当对由于该 估值过错遭受损不当事东谈主（“受损方”                 ）的顺利损失按下述“估值过错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿服务。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值过错服务方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错服务方承担；由于估值过错服务方未 实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主变成损失的，由估值过错服务方对顺利损失承担抵偿 服务；若估值过错服务方如故积极调和，而且有协助义务确当事东谈主有弥漫的时辰进行更正而                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 未更正，则其应当承担相应抵偿服务。估值过错服务方布置更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的服务方对相关当事东谈主的顺利损失负责，不合障碍损失负责，而且仅对 估值过错的相关顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 服务方仍布置估值过错负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过错服务方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的抵偿 额加上如故赢得的欠妥得利返还的总和高出其执行损失的差额部分支付给估值过错服务方。   （4）估值过错颐养给与尽量规复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值过错。   估值过错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因确定 估值过错的服务方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错变成的损失进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的服务方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过错的更正向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现过错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金经管东谈主和基金托管东谈主由于各自工夫系统建立而产生的净值计较尾差，以基金 经管东谈主计较结果为准。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金经管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 商一致的；   七、基金净值的阐明   用于基金信息裸露的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金经管东谈主负责 计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日交游结果后计较当日的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复 核阐明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按约定赐与公布。   八、特殊情况的处理 过错不动作基金资产估值过错处理。 等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然如故采取必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能 发现过错的，由此变成的基金资产估值过错，基金经管东谈主和基金托管东谈主衔命抵偿服务。但基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施缩小或排斥由此变成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按轨则裸露主 袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的份额净值。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十三部分    基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指适度收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完毕收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 金经管东谈主可对各种基金份额分别制定收益分配有筹备，合并类别内的每一基金份额享有同均分 配权； 具体分配有筹备以公告为准；若《基金合同》见效起火 3 个月可不进行收益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额捏有东谈主不选拔，本 基金默许的收益分配方式是现款分成。若基金份额捏有东谈主选拔红利再投资方式进行收益分配， 收益的计较以权益登记日当日收市后计较的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金 份额进行再投资，红利再投资形成的基金份额保留到少量点后第 2 位，少量点 2 位以后的部 分舍去，由此产生的收益由基金财产享有； 额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值；   在稳妥法律法例及《基金合同》约定并对基金份额捏有东谈主利益无骨子不利影响的前提下， 基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管机构要求履行适当模范后，可对基金收益分 配原则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日前在指定媒 介公告。   四、收益分配有筹备   基金收益分配有筹备中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有筹备真是定、公告与实施   本基金收益分配有筹备由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金收益分配披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润计较截止日）的时辰不得超 过 15 个服务日。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务功令》 推行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的约定。                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。基金经管费的计较方法如 下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月前 3 个服务日内从基金财 产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。基金托管费的计较方法 如下：   H＝E×0.20%÷当年天数                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月前 3 个服务日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   基金销售服务费可用于本基金商场推行、销售以及基金份额捏有东谈主服务等各项用度。本 基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.80%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.80%年费率计提。销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月前 3 个服务日内从基金财 产中支付给登记机构，再由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应条约轨则，按费 用执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的口头   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见本招募说明                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 书“侧袋机制”部分的约定或相关公告。   五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行。                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度裸露； 按摄影关轨则编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十六部分        基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应稳妥《基金法》                    《运作办法》                         《信息裸露办法》《基金合同》 过甚他相关轨则。相关法律法例对于信息裸露的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息裸露义务东谈主  本基金信息裸露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基 金份额捏有东谈主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。  本基金信息裸露义务东谈主应当以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律、行 政法例和中国证监会的轨则裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、无缺 性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予裸露的基金信息通过中 国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”                       ）和指定互联网网站（以下简称“指定 网站”   ）等媒介裸露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开裸露的信息而已。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开裸露的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金信息裸露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。  本基金公开裸露的信息给与阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开裸露的基金信息  公开裸露的基金信息包括：  （一）    《基金合同》、基金招募说明书、基金托管条约、基金居品而已纲领                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 大会召开的功令及具体模范，说明基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息裸露及基金份额捏有东谈主 服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应 当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金经管东谈主不再更新基金 招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品而已纲领的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当 在三个服务日内，更新基金居品而已纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品而已纲领其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金停止 运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品而已纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、     《基金合同》节录登载在指定媒介上；基金经管东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说 明书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》见效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》生 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在伊始办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每 周在指定网站裸露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  在伊始办理基金份额申购或者赎回后的每个服务日，基金经管东谈主应当在不晚于每个工 作日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露该服务日的各种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半年度和年 度临了一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金经管东谈主应当在《基金合同》               、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息而已。  （六）基金依期讲明，包括基金年度讲明、基金中期讲明和基金季度讲明  基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲明，将年度讲明登 载在指定网站上，并将年度讲明领导性公告登载在指定报刊上。基金年度讲明中的财务会 计讲明应当经过具有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所审计。  基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲明，将中期讲明 登载在指定网站上，并将中期讲明领导性公告登载在指定报刊上。  基金经管东谈主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度讲明，将季度 讲明登载在指定网站上，并将季度讲明领导性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》见效不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲明、中期讲明或 者年度讲明。  在本基金捏续运作过程中，基金经管东谈主应当在基金年度讲明和中期讲明中裸露基金组 搭伙产情况过甚流动性风险分析等。  如讲明期内出现单一投资者捏有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东谈主应当在基金季度讲明、中期讲明、年度讲明等基金依期报 告“影响投资者决策的其他贵重信息”项下裸露该投资者的类别、讲明期末捏有基金份额 及占比、讲明期内捏有基金份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情 形除外。  （七）临时讲明  本基金发生要紧事件，相关信息裸露义务东谈主应当在两日内编制临时讲明书，并登载在 指定报刊和指定网站上。                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 托管东谈主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十； 罚、贬责，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 率发生变更；                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （八）澄莹公告  在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场崇高传的音尘可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东谈主权益的， 相关信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄莹，并将相关情况立即讲明中国 证监会。  （九）计帐讲明  基金合同停止的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐讲明。计帐讲明应当经过具有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所审计，并 由讼师事务所出具法律成见书。基金财产计帐小组应当将计帐讲明登载在指定网站上，并 将计帐讲明领导性公告登载在指定报刊上。  （十）基金份额捏有东谈主大会决议  基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  （十一）投资股指期货和国债期货的相关公告  基金经管东谈主应当在季度讲明、中期讲明、年度讲明等依期讲明和招募说明书（更新） 等文献中裸露股指期货和国债期货的交游情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示股指期货和国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定 的投资政策和投资目的等。  （十二）投资港股通标的股票的相关公告  基金经管东谈主应当在在季度讲明、中期讲明、年度讲明等依期讲明和招募说明书（更 新）等文献中裸露本基金投资港股通标的股票的相关情况。  （十三）投资非公开刊行股票的相关公告                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   基金经管东谈主在本基金投资非公开刊行股票后 2 个交游日内，在中国证监会指定媒介披 露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁依期等信息。   （十四）投资资产支捏证券的相关公告   基金经管东谈主应在基金年度讲明及中期讲明中裸露其捏有的资产支捏证券总额、资产支 捏证券市值占基金净资产的比例和讲明期内悉数的资产支捏证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度讲明中裸露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和讲明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券 明细。   （十五）投资中小企业私募债的相关公告   基金经管东谈主应当在基金投资中小企业私募债后 2 个交游日内，在中国证监会指定媒介 裸露所投资中小企业私募债的称号、数目、期限、收益率等信息。基金经管东谈主应当在基金 年度讲明、基金中期讲明和基金季度讲明等依期讲明和招募说明书（更新）等文献中裸露 中小企业私募债的投资情况。   （十六）实施侧袋机制期间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，相关信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的约定或相关公告。   （十七）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息裸露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露经管轨制，指定专门部门及高等经管 东谈主员负责经管信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当稳妥中国证监会相关基金信息裸露内容 与样式准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按摄影关法律、行政法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎 回价钱、基金依期讲明、更新的招募说明书、基金居品而已纲领、基金计帐讲明等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊裸露本基金信息。基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证相关 报送信息的信得过、准确、无缺、实时。  基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介裸露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介裸露信息，而且在不同媒介上裸露 合并信息的内容应当一致。  为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计讲明、法律成见书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》停止后十年。   七、信息裸露文献的存放与查阅  照章必须裸露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法例轨则将 信息置备于公司办公形势，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息裸露的情形  当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长裸露基金相关信息：                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范和特定资产范围   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额捏有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并酌量司帐师事务所成见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。基金经管 东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃商场价钱且给与估值工夫仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；         （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不 确定性的资产；       （3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和改动等相关业务。基 金份额捏有东谈主肯求申购、赎回或改动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或改动肯求将被 拒却。   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额捏有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主 袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在相关公告中轨则。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回约定适用于主袋账户份 额。无数赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求高出前一敞开日主袋账户总份额 的 10%认定。 后，基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购、赎回肯求或减速支付赎回款 项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金经管东谈主仅办理主袋账户的赎回肯求并支 付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购肯求。   （二）基金份额的登记                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主布置侧袋账户份额实行独处经管，主袋账户沿用原基 金代码，侧袋账户使用独处的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金简称+侧袋标记 S+ 侧袋账户建立日历”样式设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 标记动作后缀。 基金悉数侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号中的 M 标记。   启用侧袋机制当日，基金经管东谈主和基金登记机构应以基金份额捏有东谈主的原有账户份额 为基础，阐明相应侧袋账户捏有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产皆备计帐后，基金经管东谈主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋账户资产 为基准。基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   基金经管东谈主、相关服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的解释说 明，幸免引起投资者误会。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金经管东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和 侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负 债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金经管东谈主应将特定资产动作一个合座，不行仅分割其 公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对侧袋账户单独建立账套，实行独处核算。如果本 基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应稳妥 《企业司帐准则》的相关要求。   （五）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，其他用度详 见届时发布的相关公告。   主袋账户的基金经管费、基金托管费和销售服务费等用度按主袋账户基金资产净值作 为基数计提。   （六）基金的收益分配                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分配条件的情形下，基金经管 东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。  （七）基金的信息裸露  侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息裸露”部分轨则的基 金净值信息裸露方式和频率裸露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值；应暂 停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。  侧袋机制实施期间，基金依期讲明中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧 袋账户相关信息在依期讲明中单独进行裸露，包括但不限于：  （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；  （2）侧袋账户的开动资产、开动欠债；  （3）特定资产的称号、代码、刊行东谈主等基本信息；  （4）讲明期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的用度情况过甚他与特 定资产气象相关的信息；  （5）可根据特定资产处置进展情况裸露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金经管东谈主对特定资产最终变现 价钱的承诺；  （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及相关风险领导。  基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生要紧影响的事项后，应实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估值情 况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等贵重信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额捏 有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等贵重信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无 法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按轨则实时发布临时公告。  （八）特定资产处置计帐                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  特定资产规复流动性后，基金经管东谈主应当按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，采取 将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应款项。不管侧袋账 户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付已变现部分对 应的款项。  （九）侧袋的审计  基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时遴聘稳妥《证券法》轨则的 司帐师事务所进行审计并裸露专项审计成见，具体如下：  基金经管东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得稳妥《证券法》 轨则的司帐师事务所的专科成见。  基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，遴聘于侧袋机制启用日发表成见的 司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金捏有的特定资产情况出具专项审计成见，内容应 包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。  司帐师事务所对基金年度讲明进行审计时，布置讲明期间基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年报裸露，推行适当模范并发表审计成见。  当侧袋账户资产全部完成变现后，基金经管东谈主应参照基金计帐讲明的相关要求，遴聘 稳妥《证券法》轨则的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并裸露专项审计成见。   三、本部分对于侧袋机制的相关轨则，但凡顺利援用法律法例或监管功令的部分，如 将来法律法例或监管功令修改导致相关内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行适当模范后，在对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可直 接对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                第十八部分    风险揭示   一、商场风险  本基金为证券投资基金，证券商场的变化将影响基金的功绩。宏不雅和微不雅经济因素、 国度政策、商场变动、行业与个股功绩的变化、投资东谈主风险收益偏好和商场流动性等影响 证券商场的各式因素将影响到本基金功绩，从而产生商场风险。商场风险主要包括：  跟着经济运行的周期性变化，宏不雅经济、微不雅经济、行业发展及证券刊行东谈主的盈利水 平也可能呈周期性变化，从而影响到证券商场、行业及证券的走势。  因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、区域发展政策等发生变化， 导致证券商场波动而影响基金投资收益，从而产生风险。  利率的波动会导致证券价钱和收益率的波动；同期，利纯厚接影响着债券的价钱和收 益率，并影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于股票和债券，其收益水平会受到利 率变化的影响。  本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大基金资产组合的收益波 动，对组合功绩褂讪性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响基金资产组合的收益率水 平，在商场下行或杠杆成本极端上升时，有可能导致基金资产收益的超预期下降风险。  再投资赢得的收益又被称为利息的利息，这一收益取决于再投资时的商场利率水暖和 再投资的策略。将来商场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金 投资策略的奏凯实施。  如果发生通货扩张，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响 基金资产的保值升值。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  证券刊行东谈主的谋划气象受多种因素的影响，如谋划决策、工夫变革、新址品研发、竞 争加重等风险。如果基金所投资的证券刊行东谈主基本面或发展远景产生变化，可能导致其所 刊行的证券价钱下降，或者可分配利润的虚构，使基金预期收益产生波动。诚然基金不错 通过散布化投资来减少这种非系统性风险，但不行皆备磨灭。   二、信用风险  信用风险是指债券刊行东谈主是否大约完毕刊行时的承诺，按时、足额还本付息的风险， 或者交游敌手未能按时践约的风险。包括： 级下降，会导致债券价钱下降进而影响基金财产收益水平。严重的以致会出现到期不行履 行合约进行兑付，给本基金带来损失。 失，或导致本基金不行实时收拢商场契机，对投资收益产生影响。   三、估值风险  本基金给与的估值方法有可能不行充分反应和揭示利率风险，或经济环境发生要紧变 化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。  基金经管东谈主和基金托管东谈主将共同协商，参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因 素，颐养最近交游市价，使颐养后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值。   四、流动性风险  流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券不行赶紧、低成土产货变现的风险。 流动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得弥漫的现款应付赎回支付所引致的风险。  本基金申购、赎回安排的具体功令请参见本基金基金合同“第六部分基金份额的申购 与赎回”和本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”                           。  本基金的投资商场主要为证券交游所、宇宙银行间债券商场等流动性较好的表率型交 易形势，主要投资对象为具有邃密流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的股票、港 股通标的股票、债券和货币商场器具等）                  。本基金基于散布投资的原则在行业和个券方面未 有高集合度的特征，笼统评估在平日商场环境下本基金的流动性风险适中。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  基金出现无数赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合气象或无数赎回 份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，在部分脱期赎回时，如本基金单个基 金份额捏有东谈主在单个敞开日肯求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的部分，将自 动脱期办理。  在商场大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法布置投资者无数赎回的情形时， 基金经管东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的轨则，严慎 考取脱期办理无数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 舞动订价、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险经管器具动作补助措施。  对于各种流动性风险经管器具的使用，基金经管东谈主将依照严格审批、审慎决策的原 则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批模范并与基金托管东谈主协商一 致。  在执走时用各种流动性风险经管器具时，可能导致投资东谈主的赎回肯求无法得到实时确 认、赎回款项无法得到实时支付、赎回价钱因舞动订价机制存在更多的不确定性等情形， 基金经管东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。  侧袋机制的相关约定见本招募说明书“第十七部分侧袋机制”                            。  侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于有用窒碍并化解风 险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露份额净值，并不得办理申购、赎回 和改动，仅主袋账户份额平日敞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在 启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变刻下辰和最终变现价钱都具有不确定性，最终变现价钱有可能大幅低于启用 侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能靠近损失。  对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金经管东谈主仅办理主袋账户的赎回肯求并支 付赎回款项，当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购 肯求办理，可能与投资者的预期存在各别，从而影响投资者的投资和资金安排。                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   实施侧袋机制期间，基金经管东谈主计较各项投资运作目的和基金功绩目的时以主袋账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不裸露侧袋账户的 份额净值，即便基金经管东谈主在基金依期讲明中裸露讲明期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的服务。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主计较各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需议论主袋 账户资产，基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准，因此本基金裸露的功绩目的不行反 映侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   五、繁衍品投资风险   本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货动作金融繁衍品，具备一 些私有的风险。   投资股指期货和国债期货所靠近的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风险、保 证金风险、信用风险和操作风险，国债期货还靠近到期日风险和强行平仓风险。具体风险 包括： 是股指期货投资中最主要的风险。 间价钱差的波动所变成的风险，以及不同国债期货/股指期货合约价钱之间价钱差的波动所 变成的期限价差风险。 寸所要求的保证金而带来的风险。 障等原因变成损失的风险。                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 算价将本基金捏有的合约进行现款交割，本基金存在无法不息捏有到期合约的可能，具有 到期日风险。 付可交割国债或者未能在规依期限内如数缴纳交割货款，将组成交割违约，交游所将收取 相应的贬责性违约金。   六、投资港股通标的股票的特定风险   本基金可投资港股通标的股票，因此本基金靠近港股通机制下因投资环境、投资者结 构、投资标的组成、商场轨制以及交游功令等各别所带来的特定风险，包括但不限于：   与内地 A 股商场比较，港股商场上外汇资金流动更为摆脱，国际资金的流动对港股价 格的影响巨大，港股价钱与国际资金流动阐述出高度相关性，本基金在参与港股商场投资 时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。   本基金不错投资于港股通标的股票，以东谈主民币召募和计价，尽管投资东谈主以东谈主民币申购 和赎回，但在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以东谈主民币进行支付，而且资 金不留港（港股交游后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东谈主民币）                                 ，故本基金逐日 的港股买卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波 动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险，港元对东谈主民币汇率的变化将会影响 本基金以东谈主民币计价的基金资产净值，从而对基金的收益产生影响。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所给与的报价汇率可能存在报价各别，本基金可能 需特殊承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的功令设定，本基金在 逐日买卖港股肯求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价 设定上存在比例各别，以抗击该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而碰到资金 被特殊占用进而虚构基金投资效率的风险。   港股商场实行 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）                                         ， 同期对个股不设涨跌幅限制，加之香港商场结构性居品和繁衍品种类相对丰富以及作念空机                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 制的存在，港股股价受到不测事件影响可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金的 波动风险可能相对较大。   现行的港股通功令，对港股通设有额度限制。本基金可能因为港股通额度不及，而不 能实时买入看好的投资标的，进而错失投资契机的风险。   现行的港股通功令，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并依期或不依期根据 范围限制功令对具体的可投资标的进行颐养，对于调出投资范围的港股，只可卖出不行买 入，本基金存在因港股通可投资标的范围颐养而不行实时买入看好的投资标的，进而错失 投资契机的风险。   根据现行的港股通功令，唯有沪港两地均为交游日且大约得志结算安排的交游日才为 港股通交游日，存在港股通交游日不连贯的情形（如内地商场因法定节沐日、公休日等原 因休市而香港商场照常交游但港股通不行如常进行交游）                         ，导致基金所捏的港股组合在后续 港股通交游日开市交游中集合体现商场反应，变成其价钱波动蓦然增大，进而导致本基金 所捏港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。   香港商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即为卖出当日之 后第二个港股通交游日）在香港商场完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才智回到东谈主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股 后资金不行实时到账，变成支付赎回款日历比平日情况延后导致出现流动性风险。   根据现行的港股通功令，本基金因所捏港股通标的股票权益分配、改动、上市公司被 收购等情形或者其他极端情况，所取得的港股通标的股票除外的香港联交所上市证券，只 能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分配或者改动等情形取得的香港 联交所上市股票的认购权利在香港联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因 港股通标的股票权益分配、改动或者上市公司被收购等所取得的非香港联交所上市证券，                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述功令，利益得不到 最大化以致受损的风险。   香港联交所轨则，在交游所合计上市公司所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方 可采取停牌措施。此外，不同于内地 A 股商场的停牌轨制，香港联交所对停牌的具体时长 并莫得量化轨则，仅仅确定了“尽量镌汰停牌时辰”的原则；同期与 A 股商场对存在退市 可能的上市公司根据其财务气象在证券简称前加入相应标记（举例，ST 及*ST 等标记）以 警示投资者风险的作念法不同，在香港联交所商场莫得风险警示板，香港联交所给与非量化 的退市模范且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联交所上市公司的 退市情形较 A 股商场相对复杂。因该等轨制性各别，本基金可能存在因所捏个股碰到非预 期性的停牌以致退市而给基金带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和功令下参与香港联交所上市的证券的投资，受港股通功令的 限制和影响，本基金存在因港股通功令变动而带来基金投资受阻或所捏资产组合价值发生 波动的风险。   除上述权贵风险外，本基金参与港股通投资，还可能靠近其他风险，包括但不限于：   （1）除因股票交游而发生的佣金、交游征费、交游费、交游系统费、印花税、过户费 等税费外，在不进行交游时也可能要不息缴纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估 算不准而导致账户透支的风险；   （2）在香港商场，部分中小市值港股成交量相对较少，流动性较为坚苦，本基金投资 此类股票可能因坚苦交游敌手而靠近个股流动性风险；   （3）在本基金参与港股通交游中若香港联交所与内地交游所的证券交游服务公司之间 的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申报和取销申报的交游中断 风险；   （4）存在港股通香港结算机构因顶点情况下无法托付证券和资金的结算风险；港股通 境内结算实施分级结算原则，导致本基金可能靠近以下风险： 付或处置；                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 损；   七、投资科创板股票的风险   本基金可投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、商场轨制以及交游规 则等各别带来的风险，包括但不限于：   科创板个股集合来改过一代信息工夫、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物 医药等高新工夫和计谋新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业将来盈利、现款 流、估值均存在不确定性，与传统二级商场投资存在各别，合座投资难度加大，个股商场 风险加大。   科创板个股上市后的前 5 个交游日无涨跌幅限制，第 6 个交游日伊始涨跌幅比例为   科创板投资门槛较高，个东谈主投资者必须得志交游满两年且资金在 50 万以上才可参与， 二级商场上个东谈主投资者参与度相对较低，机构投资者捏有个股多量疏悉数这个词导致个股流动性较 差，基金组合存在无法实时变现过甚他相关流动性风险。   同期，科创板股票可能给与摇号抽签方式对参与网下申购中签的账户进行获配股份的一 定时辰内的锁定机制，锁依期间获配的股份无法进行交游，存在流动性风险。   科创板为新设板块，初期可投资标的较少，投资者容易集合投资于少量股票，商场可能 存在高集合度气象，合座存在集合度风险。   科创板上市企业均为科技翻新成长型，其买卖模式、盈利风险、功绩波动等特征较为相 似，难以通过散布投资虚构投资风险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值波动。   科创板新股刊行价钱、范围、节拍等坚捏商场化导向，询价、订价、配售等样式由机构 投资者主导，科创板新股刊行全部给与向机构投资者询价的订价方式。同期，因科创板企业                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 遍及具有工夫新、远景不确定、功绩波动大、风险高等特征，商场可比公司较少，传统估值 方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动较大的风险。   科创板有更为严格的退市模范，且不设暂停上市、规复上市和再行上市轨制，科创板上 市企业退市风险更大，可能给基金带来不利影响。   科创板企业均为商场认同度较高的科技翻新企业，在企业谋划及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股相关性较高，商场阐述欠安时，系统性风险将更为权贵。   国度对高新工夫产业扶捏力度及青睐进度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际 经济形势变化对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   八、投资特定证券靠近的风险   本基金的投资范围包括资产支捏证券和中小企业私募债券，投资这两类证券靠近其特 有的风险。   资产支捏证券是一种债券性质的金融器具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资 产风险来源于资产本人，包括价钱波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评 级风险、法律风险等。   中小企业私募债是根据相关法律法例由公司给与非公开方式刊行的债券。由于不行公 开交游，一般情况下，交游不活跃，存在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时， 受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和损失。   九、运作风险   操作风险是指基金运作过程中，因基金经管东谈主或基金托管东谈主里面抵制存在颓势或者东谈主 为因素变成操作诞妄或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、司帐部门欺 诈、交游过错、IT 系统故障等风险。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金可能因为基金经管东谈主的经管水平、妙技和工夫等因素，而影响基金收益水平。 这种风险可能表当今基金合座的投资组合经管上，也可能表当今个券的选拔不稳妥本基金 的投阅历统一投资目的等。   由于操作刚烈、轨制不健全或外部法律法例环境变化等原因变成基金运作违犯相关规 定的风险。   当计较机、通讯系统、交游汇聚等工夫保障系统或信息汇聚支捏出现极端情况，可能 导致基金日常的申购赎回无法按平日时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按平日 时限显现或产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。   十、其他风险   本基金是敞开式基金，基金范围跟着投资东谈主对基金份额的申购与赎回而约束变化，若 是由于投资东谈主的一语气多量申购而导致基金经管东谈主在短期内被迫捏有多量现款，或由于投资 东谈主的一语气多量赎回而导致基金经管东谈主被迫抛售所捏有的证券以应付基金赎回的现款需要， 则可能使基金资产净值受到不利影响。   本基金单一投资东谈主累计认购金额不得达到或高出基金召募总金额的 50%，基金经管东谈主 接受某笔或某些认购肯求可能导致投资者变相磨灭前述 50%比例要求的，基金经管东谈主有权 拒却该等全部或部分认购肯求。如基金经管东谈主接受某笔或某些申购肯求有可能导致单一投 资者捏有基金份额的比例达到或高出基金总份额的 50%，或者有可能导致投资者变相磨灭 前述 50%比例要求的情形，基金经管东谈主有权拒却该等全部或部分申购肯求。   因商场剧烈波动或其他原因而一语气出现无数赎回，并导致基金经管东谈主的现款支付出现 困难，基金份额捏有东谈主在赎回基金份额时可能会遇到部分脱期赎回或暂停赎回等风险。   因相关法律法例或监管机构政策修改等基金经管东谈主无法抵制的因素的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险。举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 整而引起基金净值波动的风险，相关法例的修改导致基金投资范围变化，基金经管东谈主为调 整投资组合而引起基金净值波动的风险等。  干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券商场、基 金经管东谈主及基金销售机构可能因不可抗力无法平日服务，从而产生影响基金的申购或赎回 按平日时限完成的风险。                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分    基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过 的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起见效，并自决议见效后 2 个服务日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当停止： 邻接的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产计帐。 和托管条约的轨则不息履行保护基金财产安全的职责。 从事证券相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）制作计帐讲明；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲明出具法 律成见书；   （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限可相应延长。 计帐小组职责范围内采取上述方法进行计帐。相关法律法例或监管部门另有轨则的，按相关 法律法例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹备，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有轨则的从其 轨则。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十部分     基金合同的内容节录   一、基金份额捏有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （一）基金份额捏有东谈主的权利与义务  基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章肯求赎回或转让其捏有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息而已；  （7）监督基金经管东谈主的投资运作；  （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：  （1）矜重阅读并谨守《基金合同》、招募说明书、基金居品而已纲领等信息裸露文 件；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （3）热心基金信息裸露，实时哄骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；  （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》停止的有限服务；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；  （7）推行见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金经管东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并经管基金 财产；  （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额捏有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯了 《基金合同》及国度相关法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施 保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；  （9）担任或委用其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分配有筹备；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与改动肯求；  （12）依照法律法例为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他 法律行为；                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；  （16）在稳妥相关法律、法例的前提下，制订和颐养相关基金认购、申购、赎回、转 换、依期定额投资和非交游过户等业务功令；  （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎悉力的原则经管和运用基金财 产；  （4）配备弥漫的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 经管和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此独处，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳妥 《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲明；  （10）编制基金季度讲明、中期讲明和年度讲明；  （11）严格按照《基金法》              《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息裸露及讲明义务；  （12）保守基金买卖高明，不露出基金投资缠绵、投资意向等。除《基金法》                                    《基金合 同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主露出，但向 监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有筹备，实时向基金份额捏有东谈主分配基                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相关而已 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时辰发出，而且保证投资 者大约按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开而已，并在支 付合理成本的条件下得到相关而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分 配；   （19）靠近完了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会并申报基 金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益时， 应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主 违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的 行为承担服务；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不行见效，基金 经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果 后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推行见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全督察基金财 产；  （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；  （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应报告中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相关商场功令，为基金开设或刊出资金账户、证券账户、期货账户等投资所 需的其他账户，为基金办理证券、期货交游资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；  （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；  （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）以敦厚信用、悉力尽责的原则捏有并安全督察基金财产；  （2）栽植专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业形势，配备弥漫的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；  （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此独处； 对所托管的不同的基金分别建立账户，独处核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；  （4）除依据《基金法》《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主托管基金财产；  （5）督察由基金经管东谈主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；  （6）按轨则开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；  （7）保守基金买卖高明，除《基金法》                   《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在 基金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东谈主露出，但向监管机构、司法机关及审计、法律                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 等外部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值；  （9）办理与基金托管业务行为相关的信息裸露事项；  （10）对基金财务司帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度基金讲明出具成见，说明基 金经管东谈主在各贵重方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金经管东谈主有 未推行《基金合同》轨则的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的措施；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关而已 15 年以上；  （12）从基金经管东谈主或委用的登记机构处接受并保存基金份额捏有东谈主名册；  （13）按轨则制作相关账册并与基金经管东谈主查对；  （14）依据基金经管东谈主的指示或相关轨则向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款 项；  （15）依据《基金法》《基金合同》过甚他相关轨则，召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金经管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金经管东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；  （18）靠近完了、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲明中国证监会和银行监 管机构，并申报基金经管东谈主；  （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，容许担抵偿服务，其抵偿服务不因 其退任而衔命；  （20）按轨则监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 经管东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金经管东谈主 追偿；  （21）推行见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的模范和功令  基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份 额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （一）召开事由 中国证监会另有轨则的除外：  （1）停止《基金合同》；  （2）更换基金经管东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）改动基金运作方式；  （5）颐养基金经管东谈主、基金托管东谈主的报恩模范或调高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资目的、范围或策略；  （9）变更基金份额捏有东谈主大会模范；  （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；  （11）单独或测度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主 （以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面要求召开基金份额 捏有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。 不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 额捏有东谈主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）颐养基金份额类别建立或申购费率，调低赎回费率、销售服务费率，变更收费方 式，或对基金份额分类办法及功令进行颐养；  （3）因相应的法律法例、登记机构的相关业务功令发生变动而应当对《基金合同》进 行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）基金经管东谈主、销售机构、登记机构颐养相关基金认购、申购、赎回、改动、依期 定额、非交游过户、转托管等业务的功令；   （6）本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 议当日本基金的基金份额计较，下同）就合并事项书面要求召开基金份额捏有东谈主大会，应 当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面见告建议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。 基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额捏有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 额捏有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或测度代表基金份额 10%以 上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得扼制、搅扰。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的申报时辰、申报内容、申报方式                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 开基金份额捏有东谈主大会的申报。基金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权委用证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通讯方式、委用的公证机关过甚磋商方式和磋商东谈主、表 决成见寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金经管东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面申报基金经管东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票服从。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。基金经管东谈主、基金托管东谈主须为基金 份额捏有东谈主哄骗投票权提供便利。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金经管 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期稳妥以下条件时，不错 进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东谈主捏有基金份 额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用证明稳妥法律法例、《基金合同》和会议申报的规 定，而且捏有基金份额的凭证与基金经管东谈主捏有的登记而已相符；                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的 有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个服务日内一语气公布相关 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议申报轨则的方式收取基金份 额捏有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经申报不参加收取表决成见的，不影响表 决服从；   （3）本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东谈主顺利出具表 决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主顺利出具表决成见或 授权他东谈主代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决成见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 成见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决成见的代理东谈主出具的委用 东谈主捏有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用证明稳妥法律法例、《基金合同》和会 议申报的轨则，并与基金登记机构记录相符。                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 面方式授权其代理东谈主出席基金份额捏有东谈主大会，授权方式不错给与书面、汇聚、电话、短 信或其他方式，具体方式在会议申报中列明。 相结合的方式召开基金份额捏有东谈主大会，会议模范比照现场开会和通讯方式开会的模范进 行。基金份额捏有东谈主不错给与书面、汇聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式在 会议申报中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定 停止《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基 金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额捏有东谈主大会磋商的其他事 项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的申报后，对原有提案的修改应当在基金 份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东谈主按照下列第七条文定模范确定和公布监票 东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基 金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托 管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分 之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金经管东谈主 和基金托管东谈主拒不出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决 议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称号）   、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、委用东谈主姓名（或单元称号） 和磋商方式等事项。   （2）通讯开会                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   在通讯开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申报的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以相配决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。改动基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金 托管东谈主、停止《基金合同》            、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交稳妥会议 申报中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳妥会议申报轨则 的表决成见视为有用表决，表决成见污秽不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决成见的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议伊始后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会虽 然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议伊始后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基 金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主就地公布计票                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决成见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会决议自见效之日起 2 个服务日内在指定媒介上公告。如果给与通 讯方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当推行见效的基金份额捏有东谈主大会的决 议。见效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份 额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相关基金份额捏有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表 决权稳妥该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）；                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额捏有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，合并类别内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东谈主大会的相关轨则以本节特殊约定内容为准， 本节未轨则的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等 轨则，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内容被取消或变更 的，基金经管东谈主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额捏 有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、停止与基金财产的计帐方式   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有东谈主大会决议通 过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起见效，并自决议见效后 2 个服务日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的停止事由                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  有下列情形之一的，          《基金合同》应当停止： 邻接的；  （三）基金财产的计帐 财产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金财产 计帐。 和托管条约的轨则不息履行保护基金财产安全的职责。 从事证券相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲明；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲明出具法 律成见书；  （6）将计帐讲明报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限可相应延长。                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 计帐小组职责范围内采取上述方法进行计帐。相关法律法例或监管部门另有轨则的，按相 关法律法例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹备，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算讲明报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有轨则的从其 轨则。   四、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经 友好协商、颐养未能措置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的 仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有拘谨 力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不息诚恳、悉力、尽责地履行基 金合同轨则的义务，保养基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳 门相配行政区和台湾地区法律）并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业形势查阅。                          长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）                   第二十一部分       托管条约的内容节录    一、基金托管条约当事东谈主    基金经管东谈主：长安基金经管有限公司    住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室    法定代表东谈主：崔晓健    成立时辰：2011 年 9 月 5 日    批准栽植机关及批准栽植文号：中国证监会证监许可〔2011〕1351 号    注册本钱：2.7 亿元东谈主民币    组织样式：有限服务公司    谋划范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售    存续期间：捏续谋划    电话：      （021）20329688    传真：      （021）50598018    磋商东谈主：陈曦    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：      （010）66105799    传真：      （010）66105798    磋商东谈主：郭明    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    组织样式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币35,640,625.7089万元    批准栽植机关和栽植文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门哄骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：捏续谋划    谋划范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）                                       ； 保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管 服务；年金账户经管服务；敞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信造访、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督经管机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行为哄骗监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、所在政府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可改动债券（含 分离交游可转债）        、可交换公司债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 中小企业私募债等）         、繁衍器具（包括权证、股指期货、国债期货等）、资产支捏证券、债券 回购、银行入款、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 稳妥中国证监会相关轨则）            。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当模范后，可 以将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相关法律、法例、部门规章及《基金合同》辞谢投资的投资器具。 进行监督：   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基 金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的比 例为 0-50%；每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金范围或商场变化等因素导致投资组合不稳妥上述轨则的，基金经管东谈主应在合理的 期限内颐养基金的投资组合，以稳妥上述比例限制。法律法例另有轨则时，从其轨则。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当模范后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令合理地颐养投资范围。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下投资限制： 股票资产的比例为 0-50%； 不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等； 计较）   ，其市值不高出基金资产净值的 10%； 一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股测度计较），不高出该证券的 10%； 权证的 10%； 的 10%； 证券范围的 10%； 资产支捏证券，不得高出其各种资产支捏证券测度范围的 10%； 资产支捏证券期间，如果其信用品级下降、不再稳妥投资模范，应在评级讲明发布之日起 3                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 个月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资产净值的   ②本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值 之和，不得高出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）       、权证、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得高出基金捏有的股票总 市值的 20%；本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金捏有的 债券总市值的 30%；   ④本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，测度（轧差计较）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关轨则；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，测度（轧差计较）应当稳妥基金合同对于 债券投资比例的相关约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一 交游日基金资产净值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得高出上一交游日基金资产净值的 30%； 处于敞开期的依期敞开式基金）捏有一家上市公司刊行的可诱骗股票，不得高出该上市公司 可诱骗股票的 15%；本基金经管东谈主经管且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合捏有一家上 市公司刊行的可诱骗股票，不得高出该上市公司可诱骗股票的 30%；                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   除上述第 2）、12）、19）项外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动 等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳妥上述轨则投资比例的，基金经管东谈主应当在 定的，从其轨则。   基金经管东谈主应在出现可猜度资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个服务日矜重向基 金托管东谈主发函说明基金可能变动范围和公司布置措施，便于基金托管东谈主实施交游监督。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当稳妥基金合同的约定。基金托管东谈主对基 金投资的监督和搜检自《基金合同》见效之日起伊始。 为进行监督：   根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、执行抵制东谈主或者 与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交游的，应当稳妥本基金的投资目的和投资策略，遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则，驻防 利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱推行。相关交游必须 事前得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与裸露。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   法律、行政法例或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制，但须与基金托管东谈主协商一致后方可纳入基金托管东谈主投 资监督范围。   基金经管东谈主参与银行间商场交游,应按照审慎的风险抵制原则评估交游敌手资信风险， 并自主选拔交游敌手。基金托管东谈主发现基金经管东谈主与银行间商场的丙类会员进行债券交游的，                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金经管东谈主，基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提 供可行性说明。基金经管东谈主应确保可行性说明内容信得过、准确、无缺。基金托管东谈主不合基金 经管东谈主提供的可行性说明进行骨子审查。基金经管东谈主同意，经提醒后基金经管东谈主仍推行交游 并变成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担服务。   基金经管东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购交游时，以 DVP（券款兑付）的交游结算 方式进行交游。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付智商等 触及到入款银行选拔方面的风险。基金经管东谈主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此 选拔入款银行。因基金经管东谈主违犯上述原则给基金变成的损失，基金托管东谈主不承担任何服务， 相关损失由基金经管东谈主先行承担。基金经管东谈主履行先行赔付服务后，有权要求相关服务东谈主进 行抵偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金经管东谈主履行先行赔付服务。   （1）基金投资诱骗受限证券，应谨守《对于基金投资非公开刊行股票等诱骗受限证券 相关问题的申报》等相关法律法例轨则。   （2）诱骗受限证券，包括由《上市公司证券刊行经管办法》表率的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券,不包括由于发布 要紧音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等诱骗受 限证券。   （3）基金经管东谈主应在基金初度投资诱骗受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金经管东谈主 董事会批准的相关基金投资诱骗受限证券的投资决策历程、风险抵制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述而已应 包括但不限于基金投资诱骗受限证券的投资额度和投资比例抵制情况。   基金经管东谈主应至少于初度推行投资指示之前两个服务日将上述而已书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有弥漫的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述而已后两个服务日内， 以书面或其他两边认同的方式阐明收到上述而已。   （4）基金投资诱骗受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供稳妥法律法例要求的 相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已捏有                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 诱骗受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金经管东谈主应保证上述信息的信得过、 无缺，并应至少于拟推行投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金 托管东谈主有弥漫的时辰进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等诱骗受限证券相关问题的通 知》轨则，对基金经管东谈主是否谨守法律法例进行监督，并审核基金经管东谈主提供的相关书面信 息。基金托管东谈主合计上述而已可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东谈主在投资诱骗受 限证券前就该风险的排斥或驻防措施进行补充书面说明，并保留巡逻基金经管东谈主风险经管部 门就基金投资诱骗受限证券出具的风险评估讲明等备查而已的权利。不然，基金托管东谈主有权 拒却推行相关指示。因拒却推行该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何服务， 并有权讲明中国证监会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何服务。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东谈主容许担连带服务。   （二）基金托管东谈主应根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、各种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作过甚他运作违犯《基金法》《基金合同》                                        、 基金托管条约相关轨则时，应实时以书面样式申报基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到通 知后应鄙人一个服务日实时查对，并以书面样式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管 东谈主对基金托管东谈主申报的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲明中国证监会。基金 托管东谈主有义务要求基金经管东谈主抵偿因其违犯《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交游模范尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大约监控的投资指示，基金托管东谈主 发现该投资指示违犯相关法律法例轨则或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却推行，立即 申报基金经管东谈主，并向中国证监会讲明。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交游模范如故成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的，应当立即申报基金经管 东谈主，并讲明中国证监会。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则时辰内回话基金托                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督讲明的，基金经管东谈主应积极配合提供相关数据而已和轨制等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违法行为，应立即讲明中国证监会，同期申报基金管 理东谈主限期纠正。   基金经管东谈主无正直意义，拒却、扼制基金托管东谈主根据本条约轨则哄骗监督权，或采取拖 延、欺骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正 的，基金托管东谈主应讲明中国证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他账 户、复核基金经管东谈主计较的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值、根据基金经管东谈主 指示办理计帐交收、相关信息裸露和监督基金投资运作等行为。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无故未执 行或无故延长推行基金经管东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等违犯《基金法》                                    《基金合 同》、本条约过甚他相关轨则时，基金经管东谈主应实时以书面样式申报基金托管东谈主限期纠正， 基金托管东谈主收到申报后应实时查对阐明并以书面样式向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基 金经管东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主 对基金经管东谈主申报的违法事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应讲明中国证监会。基金管 理东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行为，应立即讲明中国证监会和银行业监督经管 机构，同期申报基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行为，包括但不限于：提交相关而已以供基金 经管东谈主核查托管财产的无缺性和信得过性，在轨则时辰内回话基金经管东谈主并改正。   基金托管东谈主无正直意义，拒却、扼制基金经管东谈主根据本条约轨则哄骗监督权，或采取拖 延、欺骗等妙技妨碍基金经管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主建议劝诫仍不改正 的，基金经管东谈主应讲明中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 分、分配基金的任何财产。 其他账户。 他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的无缺与独处。 相关当事东谈主确定到账日历并申报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时申报基金经管东谈主采取措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金经管东谈主应 负责向相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担服务。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金经管东谈主在具有托 管阅历的买卖银行开设的长安基金经管有限公司基金认购专户。该账户由基金经管东谈主开立并 经管。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额捏有东谈主东谈主数稳妥《基 金法》《运作办法》等相关轨则后，由基金经管东谈主遴聘具有从事证券、期货相关业务阅历的 司帐师事务所进行验资，出具验资讲明，出具的验资讲明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金经管东谈主按轨则办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金的银行入款。 该账户的开设和经管由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务除外的行为。   资产托管专户的经管应稳妥《东谈主民币银行结算账户经管办法》                             《现款经管暂行条例》                                      《东谈主 民币利率经管轨则》         《利率经管暂行轨则》                  《支付结算办法》以及银行业监督经管机构的其他                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 轨则。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和经管    《基金合同》见效后，基金经管东谈主负责以基金的口头肯求并取得干涉宇宙银行间同行 拆借商场的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记 结算有限服务公司开设银行间债券商场债券托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券 的后台匹配及资金的计帐。 议，原来由基金托管东谈主督察，基金经管东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和经管   在本条约签订日之后，本基金被允许从事稳妥法律法例轨则和《基金合同》约定的其他 投资品种的投资业务时，如果触及相关账户的开设和使用，由基金经管东谈主协助托管东谈主根据有 关法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关功令使用并经管。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的督察   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限服务公司或中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管 东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行有用抵制下的什物证券在基金托管东谈主督察期间的损坏、 灭失，由此产生的服务应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构执行有用控 制或督察的证券不承担督察服务。   （八）与基金财产相关的要紧合同的督察   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 经管东谈主督察。除本条约另有轨则外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来的原 件。基金经管东谈主在合同签署后 5 个服务日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门 15 年以 上。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额的基金份额净值是指 计较日各种基金份额的基金资产净值除以该计较日该类基金份额的余额数目计较。基金份额 净值的计较保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的过错计入基金财 产。   基金经管东谈主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应稳妥《基金合同》《证券投资基 金司帐核算业务指引》过甚他法律、法例的轨则。用于基金信息裸露的基金资产净值和各种 基金份额的基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个估 值日交游结果后计较当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并以两边认同的 方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核后以两边认同的方式发送给基金管 理东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按约定赐与公布。   根据《基金法》，基金经管东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主计较的基金资产净值。因此，本基金的司帐服务方是基金经管东谈主，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的成见，按照基金经管东谈主 对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。 如有新增事项，按国度最新轨则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ①交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日 后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投 资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交游市价，确定公允价钱；   ②交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除外），考取估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东谈主与基金 托管东谈主另行协商约定；   ③交游所上市交游的可改动债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近 交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游日后 经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交 易市价，确定公允价钱；   ④交游所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值工夫确定公允价值。交游所挂牌转 让的资产支捏证券、中小企业私募债券，给与估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区别如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的合并股票的估 值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票和权证，给与估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③诱骗受限股票，按监管机构或行业协会相关轨则确定公允价值；   ④交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，以活跃商场 上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价值的情 况下，对商场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少 的情况下，给与估值工夫确定其公允价值。   （3）宇宙银行间商场交游的固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对宇宙银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债                    长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 券，按成本估值。   （4）合并证券同期在两个或两个以上商场交游的，按证券所处的商场分别估值。   （5）同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第三方估值机 构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）因捏有股票而享有的配股权，给与估值工夫确定公允价值。   （7）股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交游日结算价估值。   （8）捏有的银行依期入款或申报入款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐明利息收 入。   （9）估值计较中触及港币对东谈主民币汇率的，应当以估值日中国东谈主民银行或其授权机构 公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错给与舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵命相关法律法例以及监管部门、自律功令的轨则。   （11）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金经管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （12）相关法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   （三）估值差错处理   因基金估值过错给投资者变成损失的应先由基金经管东谈主承担，基金经管东谈主对不应由其承 担的服务，有权向缺点东谈主追偿。   当基金经管东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告的， 由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就实 际向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金经管东谈主与基金托管东谈主按照经管费率和托管费率的 比例各自承担相应的服务。   由于一方当事东谈主提供的信息过错，另一方当事东谈主在采取了必要合理的措施后仍不行发现 该过错，进而导致基金资产净值、基金份额净值计较过错变成投资者或基金的损失，以及由 此变成以后交游日基金资产净值、基金份额净值计较顺延过错而引起的投资者或基金的损失， 由提供过错信息确当事东谈主一方负责抵偿。   基金经管东谈主或基金托管东谈主按上述“2、估值方法”的第（11）项进行估值时，所变成的                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 过错不动作基金资产估值过错处理。   由于不可抗力，或证券交游所、期货交游所、登记结算公司等机构发送的数据过错等原 因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然如故采取必要、适当、合理的措施进行搜检，然而未能发 现该过错的，由此变成的基金资产估值过错，基金经管东谈主和基金托管东谈主不错衔命抵偿服务。 但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施缩小或排斥由此变成的影响。   当基金经管东谈主计较的基金资产净值与基金托管东谈主的计较结果不一致时，相关各方应本着 悉力尽责的立场再行计较查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金经管东谈主的计较结果为准 对外公布，由此变成的损失以及因该交游日基金资产净值计较顺延过错而引起的损失由基金 经管东谈主承担抵偿服务，基金托管东谈主不负抵偿服务。   （四）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》见效后，应按摄影关各方约定的合并记账方法 和司帐处理原则，分别独处时建立、登录和督察本基金的全套账册，对相关各方各自的账册 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金经管东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证相关各方平行登录的账册记录皆备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （五）基金依期讲明的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个服务日内完成。   基金经管东谈主在每个季度结果之日起十五个服务日内完成季度讲明编制并公告；在司帐年 度半年终了之日起两个月内完成中期讲明编制并公告；在司帐年度结果之日起三个月内完成 年度讲明编制并公告。   基金经管东谈主在 5 个服务日内完成月度讲明，在月度讲明完成当日，对讲明加盖公章后， 以加密传真方式将相关讲明提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个服务日内进行复核，并 将复核结果实时书面申报基金经管东谈主。基金经管东谈主在 7 个服务日内完成季度讲明，在季度报 告完成当日，将相关讲明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个服务日内进行复 核，并将复核结果书面申报基金经管东谈主。基金经管东谈主在 30 日内完成中期讲明，在中期讲明 完成当日，将相关讲明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 复核结果书面申报基金经管东谈主。基金经管东谈主在 45 日内完成年度讲明，在年度讲明完成当日， 将相关讲明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通 知基金经管东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行颐养，颐养以相关各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金经管东谈主提供的讲明上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，相关各方各自留存一份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前 就相关报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 相关情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐讲明、中期讲明或年度讲明复核完毕后，需盖印阐明或出具相 应的复核阐明书，以备有权机构对相关文献审核时领导。   六、基金份额捏有东谈主名册的督察   基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额捏有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、   《基金合同》停止日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容必须包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有 的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由基金的登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和督察，基金经管东谈主 和基金托管东谈主应按照面前相关功令分别督察基金份额捏有东谈主名册。督察方式不错给与电子或 文档的样式。基金登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额捏有东谈主名册：《基金合同》 见效日、《基金合同》停止日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容必须包括基金份额捏有东谈主的名 称和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个服务日 内提交；    《基金合同》见效日、             《基金合同》停止日等触及到基金贵重事项日历的基金份额捏 有东谈主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。   基金托管东谈主以电子版样式妥善督察基金份额捏有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应谨守守秘义务。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善督察基金份额捏有东谈主名册，应按相关                   长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 法例轨则各自承担相应的服务。   七、争议措置方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，除经友好协商不错解 决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁 的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有拘谨力。除非仲裁裁决另有轨则， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，不息诚恳、悉力、尽 责地履行《基金合同》和托管条约轨则的义务，保养基金份额捏有东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门相配行政区 和台湾地区法律）并从其解释。   八、基金托管条约的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更与停止   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本条约停止：   （1）《基金合同》停止；   （2）基金托管东谈主完了、照章被取销、停业或有其他基金托管东谈主接收基金资产；   （3）基金经管东谈主完了、照章被取销、停业或有其他基金经管东谈主接收基金经管权；   （4）发生法律法例或《基金合同》轨则的停止事项。   （二）基金财产的计帐 产计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本条约的轨则不息履行保护基金财产安全的职责。 从事证券相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主谈主员。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲明；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲明出具法 律成见书；   （6）将计帐讲明讲明中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限可相应延长。 计帐小组职责范围内采取上述方法进行计帐。相关法律法例或监管部门另有轨则的，按相关 法律法例或监管部门的要求办理。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）返璧基金债务；   （4）按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   基金剩余财产未按前款（1）－（3）项轨则返璧前，不分配给基金份额捏有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐讲明经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）  （四）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有轨则的从其 轨则。                             长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十二部分         对基金份额捏有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。基金经管东谈主有权根据基金份额捏 有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务口头及内容。基金经管东谈主提供的主要服务内容如 下：   一、公开信息裸露服务   二、交游对账单寄送服务   一般情况下，基金经管东谈主根据客户定制需求通过书面或电子样式向投资东谈主提供依期或不 依期对账单。   基金经管东谈主提供的对帐单邮寄服务原则上采取邮政平信邮寄方式，基金经管东谈主不合邮寄 材料的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄而已出现遗漏、露出而导致的任何顺利或障碍损 害承担任何抵偿服务。   三、客户服务中心电话服务   东谈主工座次每个交游日 9：00-11：30，13：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通 过该热线赢得业务酌量、信息查询、服务投诉、信息定制和而已修改等专项服务。   客户服务热线：400-820-9688，021-20329688   传真：021-20329899   四、汇聚在线服务   通过本基金经管东谈主网站的留言板和客户服务信箱，投资东谈主不错完毕在线酌量、投诉、建 议和寻求各式匡助。   基金经管东谈主网站提供基金公告、投资资讯、答理刊物、基金学问等各式信息，同期提供 网上交游、基金账户查询、交游明细查询、修改查询密码等服务。   基金经管东谈主网址：www.cafund.com   电子信箱：service@cafund.com   五、资讯定制服务   基金经管东谈主为投资东谈主提供各种资讯服务，包括基金净值、交游阐明、基金经管东谈主最新公 告、商场资讯、旗下基金信息等。投资东谈主不错通过基金经管东谈主网站、客户服务热线提交定制 肯求，基金经管东谈主通过手机短信和 E-MAIL 等方式发送定制信息。   除了上述信息之外，基金经管东谈主也会不依期向留有手机和 E-MAIL 地址的客户发送节日 及诞辰致意、居品推行等信息。                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）   六、客户投诉处理   基金份额捏有东谈主不错通过基金经管东谈主提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠 谈对基金经管东谈主和销售机构提供的服务进行投诉。基金份额捏有东谈主还不错通过销售机构的服 务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。   对于服务日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不行实时回复的投诉， 基金经管东谈主承诺将充分与投资东谈主作念好相通，协商确定回复时辰。   七、依期定额投资缠绵   基金经管东谈主利用直销机构或销售机构为投资东谈主提供依期定额投资服务。通过依期定额投 资缠绵，投资东谈主不错通过固定的渠谈、依期定额申购基金份额。   八、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法默契的内容，请通过上述方式磋商基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面默契了本招募说明书。                      长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十三部分          其他应裸露的事项   以下信息裸露事项已通过指定媒介进行公开裸露： 鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金托管条约、长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金托管协 议、长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金基金份额发售公告。 等代销机构灵通认购、申购、赎回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告。 限公司灵通认购、申购、赎回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的 公告。 金销售有限公司灵通认购、申购、赎回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优 惠行为的公告。 告。 于长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金增聘基金司理的公告。 定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 换和依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告、对于旗下基金在北京展恒基金 销售股份有限公司灵通申购、赎回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告。 回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 赎回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                         长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 赎回（改动、依期定额投资）业务的公告。 季度讲明。 券投资基金信息裸露经管办法》修改基金合同及托管条约等的公告、长安鑫盈无邪配置夹杂 型证券投资基金基金合同、长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金托管条约、长安鑫盈无邪 配置夹杂型证券投资基金招募说明书更新及节录。 以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 计净值的公告。 基金改动以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 度讲明。 改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 告。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 关销售业务的公告。 度讲明。 申购、赎回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 的公告。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                         长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 净值的公告。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 度讲明。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 （20200827）。 告。 理职务的公告以及对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 季度讲明。 惠行为的公告。 改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                         长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 计净值的公告。 度讲明、对于旗下基金在浦领基金销售有限公司灵通申购、赎回、基金改动业务以及依期定 额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 赎回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 告。 赎回、基金改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 度讲明。 份有限公司灵通依期定额投资业务的公告。 相应修改法律文献的公告。 改动业务以及依期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 净值的公告。                        长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 度讲明。 告。 构的公告。 为旗下部分基金销售机构的公告。 季度讲明。 计净值的公告。 则的公告。 的公告。 度讲明。 告。 告。 度讲明。 有限公司与北京晟视六合基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的领导性公告。                       长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 型证券投资基金的销售机构的公告。 的公告。 告。 惠行为的公告。 的公告。 净值的公告。 的公告。 务的公告。 的公告。 度讲明。 纲领更新。 讲明。 的公告。 公告。 参与费率优惠行为的公告。                        长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 的公告。 务的公告。 参与费率优惠行为的公告。 季度讲明。 构的公告、对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 优惠行为的公告。 累计净值的公告。 季度讲明。 讲明。 的公告。 季度讲明。 分基金销售机构并参与费率优惠行为的公告。 并参与费率优惠行为的公告。 计净值的公告。 公告。 季度讲明。                         长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 并参与费率优惠行为的公告。 销售机构并参与费率优惠行为的公告。 机构并参与费率优惠行为的公告。 盈无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同、长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金托管条约。 纲领更新。 讲明。 参与费率优惠行为的公告。 理有限公司对于公司董事变更的公告。 的公告。 金销售机构并参与费率优惠行为的公告、对于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司依期 定额投资费率优惠行为的公告。 公告。 季度讲明。 累计净值的公告。 证券投资基金销售机构并参与费率优惠行为的公告。                       长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 季度讲明。 售机构的公告。 讲明。 限公司财务负责东谈主任职公告。 季度讲明。 构的公告。 纲领更新。 计净值的公告。 季度讲明。 构的公告。 机构的公告。 变更为华源证券股份有限公司的公告。 讲明。 业务的公告。 告。                        长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新） 有限公司费率优惠行为的公告。 季度讲明。                  长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）        第二十四部分    招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主的办公形势，投资东谈主可在办公时辰免费查 阅。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。投资东谈主还可 以顺利登录基金经管东谈主网站进行查阅和下载。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。投资东谈主按上述方 式所赢得的文献过甚复印件，基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容皆备一致。                     长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金招募说明书（更新）               第二十五部分        备查文献   （一）中国证监会准予长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金注册的文献   （二）     《长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金基金合同》   （三）     《长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金托管条约》   （四）对于肯求召募注册长安鑫盈无邪配置夹杂型证券投资基金的法律成见   （五）基金经管东谈主业务阅历批件、营业牌照   （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东谈主业务阅历批件和营业牌照存放在基金托管东谈主处；基金合同、托管条约过甚余 备查文献存放在基金经管东谈主处。投资东谈主可在办公时辰到存放地点免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。                                    长安基金经管有限公司