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债券市场观察与研究 11月5日基金净值:兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.056

发布时间:2025-01-14 10:45    浏览:158次

债券市场观察与研究 11月5日基金净值:兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.056

本站音讯,11月5日,兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.056元,累计净值为1.056元,较前一往来日高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.22%,近6个月高涨0.89%,近1年高涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比127.53%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计讲演5.6%。

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