本站音问，11月12日，兴证民众中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0274元，累计净值为1.0274元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.48%，近6个月飞腾0.98%，近1年飞腾2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证民众中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文告2.72%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。