黄金市场动态与分析 11月15日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0687,涨0.01%
发布时间:2025-02-19 07:34 浏览:124次
本站音书,11月15日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0687元,累计净值为1.0957元,较前一往改日飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.51%,近6个月飞腾1.45%,近1年飞腾3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比132.75%,现款占净值比1.2%。
该基金的基金司理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职本领累计答谢6.67%。
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