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债券市场观察与研究 11月18日基金净值:嘉实新最先羼杂A最新净值1.2619,跌0.09%

发布时间:2025-02-21 08:42    浏览:169次

债券市场观察与研究 11月18日基金净值:嘉实新最先羼杂A最新净值1.2619,跌0.09%

本站音问,11月18日,嘉实新最先羼杂A最新单元净值为1.2619元,累计净值为1.4794元,较前一交游日下落0.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.05%,近3个月高潮0.24%,近6个月高潮0.96%,近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实新最先羼杂A为羼杂型-纯真基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比110.43%,现款占净值比1.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为赖礼辉、王夫乐、吴翠,基金司理赖礼辉于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复4.21%。基金司理王夫乐于2023年8月8日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复3.29%。基金司理吴翠于2023年11月7日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复4.13%。

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