本站音信，11月21日，兴证大家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0277元，累计净值为1.0277元，较前一交以前上升0.0%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.46%，近6个月上升0.95%，近1年上升2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述2.76%。

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