债券市场观察与研究 11月22日基金净值:汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2039,涨0.02%
发布时间:2025-03-09 10:41 浏览:198次
本站音信,11月22日,汇添富中债7-10年国开债A最新单元净值为1.2039元,累计净值为1.2099元,较前一交以前飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.68%,近3个月飞腾0.88%,近6个月飞腾3.57%,近1年飞腾8.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富中债7-10年国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比132.26%,现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2020年1月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金20.97%。基金司理李伟于2023年6月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金9.46%。
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