证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-007
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
对于利德转债行将罢手转股暨赎回前终末一个往改日的
病笃领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表露内容的着实、准确和竣工，莫得造作
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
病笃内容领导：
月9日收市后，未实践转股的“利德转债”将罢手转股，剩余可转债将按照100.31
元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资蚀本。截止2025年
顺应性惩办要求的，弗成将所握“利德转债”鬈曲为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
极度领导：
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，
“利德转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“利德转债”握券东谈主约略在限期内转股。债券握有东谈主握有的“利德
转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性惩办要求的，弗成将所握“利德转债”鬈曲为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各别，极度提醒“利德转债”握有东谈主约略在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者约略投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日时代，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已餍足在连系30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公建造行可鬈曲公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
于提前赎回“利德转债”的议案》，勾搭当前市集及公司自己情况，经过详细考
虑，公司董事会喜悦公司利用“利德转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权
公司惩办层追究后续“利德转债”赎回的一皆运筹帷幄事宜。现将“利德转债”赎回
的运筹帷幄事项公告如下：
一、可鬈曲公司债券的基本情况
（一）可鬈曲公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓励舍弃优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可鬈曲公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文喜悦，公司80,000.00万元可鬈曲公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可鬈曲公司债券转股情况
把柄《深圳证券来往所创业板股票上市规章》等运筹帷幄规章和《召募诠释书》
的运筹帷幄商定，“利德转债”转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个
往改日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱诊疗情况
把柄《深圳证券来往所创业板股票上市规章》等运筹帷幄规章和《召募诠释书》
的运筹帷幄商定，“利德转债”启动转股价钱为7.04元/股。
把柄公司2019年度鼓励大会决议，公司实践了2019年年度利润分派有策画，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股诊疗为6.98元/股，诊疗后的转股价钱于2020年
露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-033）。
把柄公司2020年度鼓励大会决议，公司实践了2020年年度利润分派有策画，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股诊疗为6.96元/股，诊疗后的转股价钱于2021年
露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-059）。
把柄公司2021年度鼓励大会决议，公司实践了2021年年度利润分派有策画，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股诊疗为6.91元/股，诊疗后的转股价钱于2022年
露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-034）。
把柄公司2022年度鼓励大会决议，公司实践了2022年年度利润分派有策画，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股诊疗为6.87元/股，诊疗后的转股价钱于2023年
露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-038）。
把柄公司2024年第二次临时鼓励大会决议录取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日告成。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息表露平台表露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
把柄公司2023年度鼓励大会决议，公司实践了2023年年度利润分派有策画，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股诊疗为5.38元/股，诊疗后的转股价钱于2024年
露平台表露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-042）。
把柄公司2024年第四次临时鼓励大会决议录取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日告成。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息表露平台表露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连系三十个往改日中至少十五个
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往改日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规划，诊疗后的往改日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱规划。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日时代，公司A股股票已餍足在连系30个
往改日中至少15个往改日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元
/股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐明依据
把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。规划经由如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的本色日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利德
转债”握有东谈主。
（三）赎回才能实时代安排
债”握有东谈主本次赎回的运筹帷幄事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“利德转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌时势
斟酌部门：公司证券部
斟酌地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
运筹帷幄电话：010-62888888
运筹帷幄邮箱：leyard2010@leyard.com
四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩办东谈主员在赎回条件餍足前
的六个月内来往“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件餍足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初握有4,291张“利德转债”，时代揣度卖出4,291张“利德转债”，
期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本色戒指东谈主、控股鼓励、握股
百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在来往“利德转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股讲述。具体转股操作提议债券握有东谈主在讲述前斟酌开户证券公司。
小单元为1股；团结往改日内屡次讲述转股的，将合并规划转股数目。可转债握
有东谈主苦求鬈曲成的股份须是1股的整数倍，转股时不及鬈曲为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的运筹帷幄规章，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。
讲述后次一往改日上市携带，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律成见书；
转债的核查成见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
