证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-081
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港蛊惑股份有限公司
对于“广泰转债”可能欢畅赎回条件的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容实在、准确、竣工，莫得
荒唐纪录、误导性论说或要紧遗漏。
相等教导：
公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 9 个往来日的收盘价不低于“广泰转债”当
期转股价钱（即 9.25 元/股）的 130%。若在畴昔触发“广泰转债”的有条件赎回条
款（即在本次刊行的可养息公司债券转股期内，要是公司 A 股股票连结三十个交
易日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），届
时阐明《威海广泰空港蛊惑股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募
讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的相关规定，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐简略部分未转股的
“广泰转债”。
留心“广泰转债”投资风险。
一、“广泰转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督照管委员会“证监许可［2023］1972 号”文批复喜悦注册，
公司向不特定对象刊行 700.00 万张可养息公司债券，每张面值为 100 元，刊行总
额为 70,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所喜悦，公司 70,000.00 万元可养息公司债券于 2023 年 11 月
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 10 月 24 日，T+4
日）起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 24 日至
（四）历次转股价钱调整情况
“广泰转债”的启动转股价钱为 9.38 元/股。
十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分放手性
股票的议案》。本次回购刊出放手性股票数目为 15.12 万股，占公司刊出前总股本
算，本次放手性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为 9.38 元/
股。
二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分放手
性股票的议案》。本次回购刊出放手性股票数目为 309.6044 万股，占公司刊出前
总股本 53,432.3305 万股的 0.58%。阐明《召募讲明书》相关条件以及相关法律法
规的规定，公司可养息公司债券转股价钱调整为 9.40 元/股，调整后的转股价钱于
股权登记日（2024 年 7 月 11 日）的总股本 531,303,876 股扣减公司回购专用证券
账户中股份 15,975,093 股的股本 515,328,783 为基数，向合座激动每 10 股派发现
金股利 1.0 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024 年
公司债券转股价钱调整为 9.30 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 7 月 12 日起生
效。
时股权登记日（2024 年 9 月 24 日）的总股本 531,306,970 股扣减公司回购专用证
券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 为基数，向合座激动每 10 股派发
现款股利 0.5 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024
年 9 月 25 日。阐明《召募讲明书》相关条件以及相关法律律例的规定，公司可转
换公司债券转股价钱调整为 9.25 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 9 月 25 日起
收效。
二、可转债有条件赎回条件
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前
的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱谋划，调整后的往来日按调整后的转股
价钱和收盘价钱谋划。
三、可能触发可转债有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 9 个往来日的
收盘价不低于“广泰转债”当期转股价钱（即 9.25 元/股）的 130%。若在畴昔触发
“广泰转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可养息公司债券转股期内，要是
公司 A 股股票连结三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含）），届时阐明《召募讲明书》中有条件赎回条件的相关规定，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐简略部分未转
股的“广泰转债”。
四、投资教导
公司将阐明《可养息公司债券照管主意》《深圳证券往来所上市公司自律监管
指点第 15 号——可养息公司债券》《深圳证券往来所股票上市法令》等相关法律
律例的规定及《召募讲明书》的商定，公司将于触发可转债赎回条件时点确当日召
开董事会审议决定本次是否赎回“广泰转债”，并实时推行信息涌现义务。敬请广
大投资者扎眼了解公司《召募讲明书》中的可转债相关条件商定偏激潜在影响，并
珍惜公司后续公告，留心投资风险。
特此公告。
威海广泰空港蛊惑股份有限公司董事会
