证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-111
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的本色真确、准确、完好，莫得瑕疵
纪录、误导性论述或要紧遗漏。
相配教唆：
一、对于“惠城转债”转股价钱调理的联系法规
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容或青岛惠
城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监
许可20211178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 7 月 7 日公栽种行 320 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 32,000.00 万元。本次可调理公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳
证券往返所（以下简称“深交所”）挂牌往返，债券简称“惠城转债”，债券代
码“123118”。“惠城转债”动手转股价钱为 17.11 元/股。
左证《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募
集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）联系要求以及中国证监会、深交所
对于可转债刊行的联系法规，“惠城转债”在本次刊行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本），公司将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少
点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为调理后有用的转股价，P0 为调理前有用的转股价，n 为该次送
股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率，
D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权利变化情况时，将步骤进行转股价钱调理，
并在允洽中国证监会法规的上市公司信息知道媒体上刊登联系公告，并于公告中
载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调理日为
本次刊行的可转债合手有东说念主转股请求日或之后，调理股份登记日之前，则该合手有东说念主
的转股请求按公司调理后的转股价钱实验。
二、“惠城转债”转股价钱历次调理的情况
的转股价钱由 17.11 元/股调理为 17.06 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 6 月
转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权利分拨决策为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
增股本。“惠城转债”的转股价钱无需调理。
价钱由 17.06 元/股调理为 15.99 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日
起获胜，具体本色详见公司知道在巨潮资讯网上的《对于调理惠城转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-067）。
个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股调理为 15.93 元
/股，调理后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起获胜，具体本色详见公司知道在
巨潮资讯网上的《对于调理惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。
转股价钱由 15.93 元/股调理为 11.29 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 27
日起获胜，具体本色详见公司知道在巨潮资讯网上的《对于调理惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
三、本次“惠城转债”转股价钱调理原因与效用
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第三十一次会议，审议通过《对于 2022 年为止性股票激发接头初次授予部分
第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期允洽包摄条件的议案》。公司为允洽
条件的初次授予部分 63 名激发对象办理包摄为止性股票觉得 844,200 股，公司
为允洽条件的预留授予部分 19 名激发对象办理包摄为止性股票觉得 238,000 股，
包摄价钱为 4.62 元/股。公司按联系法规办理上述为止性股票登记手续，上市流
通日定为 2024 年 11 月 12 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由
《对于 2022 年为止性股票激发接头初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分
第一个包摄期包摄效用暨股份上市的公告》（公告编号：2024-112）。
左证《召募说明书》中对于可转债转股价钱调理的联系要求的商定，“惠城
转债”的转股价钱调理如下：
k=1,082,200÷194,960,076≈0.5551%
P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（11.29+4.62×0.5551%）÷（1+0.5551%）≈11.25
元/股
“惠城转债”转股价钱由 11.29 元/股调理为 11.25 元/股。调理后的转股价钱
自 2024 年 11 月 12 日起获胜。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
