证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-117
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气时候股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容着实、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特殊辅导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东谈主合手有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票合适性措置要求的，不行将所合手“卡倍转02”退换为股票，特提醒投资者
和顺不行转股的风险。
风险辅导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在阛阓价钱存在较大相反，特殊提醒合手
有东谈主醒目在期限内转股。要是投资者不行在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能濒临亏损，敬请投资者醒目投资风险。
宁波卡倍亿电气时候股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，讨好现在阛阓情况及公司自己情况综以为议，
公司董事会首肯诓骗“卡倍转02”的提前赎回职权。现将“卡倍转02”赎回的关联
事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）“卡倍转02”基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于首肯宁波卡倍亿电气时候股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和
经深圳证券交游所首肯，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交游所挂牌
上市交游，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱诊疗情况
“卡倍转02”的开动转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱诊疗，现在转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分辩召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会残酷向下修
正可退换债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
字据公司2023年度激动大会有策划通过的《对于2023年度利润分派预案的议案》，
为基数，向整体激动每10股派发现款股利东谈主民币5.00元（含税）；以老本公积金向
整体激动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股诊疗为东谈主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回条件
公司《召募施展书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，要是公司股票不绝三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按
诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价
格狡计。
自2024年12月3日至2024年12月23日时期，公司股票已得志不绝三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），字据《召募施展书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条件。
二、赎回现实安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
字据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指已往票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的内容日期天数（算头不算尾）。此外，字据《召募施展
书》，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日时期的
“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺缓时期不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
抵制赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡
倍转02”合手有东谈主。
（三）赎回文节实时期安排
公告，见告“卡倍转02”合手有东谈主本次赎回的关联事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”合手有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商平直
划入“卡倍转02”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）接头阵势
预计部门：公司董事会办公室
预计电话：0574-65106655
预计邮箱：stock@nbkbe.com
三、内容抵制东谈主、控股激动、合手股百分之五以上的激动、董事、监事、高档
措置东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“卡倍转02”的情况
公司内容抵制东谈主、控股激动、合手有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档
措置东谈主员在本次赎回条件得志前的 6 个月内（即 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12
月 23 日）交游“卡倍转 02”的情况如下：
债 券 合手 有 东谈主 名 债券合手有东谈主身份 期初合手稀有量 期初合手有比例 期末合手稀有量 期末合手有比例
称 （%） （%）
宁波新协实业
控股激动 2,999,707 56.71 0 0
集团有限公司
林光耀 内容抵制东谈主、董 3.59 0
事长、总司理
林光成 董事 39,460 0.75 0 0
林强 董事、副总司理 39,281 0.74 0 0
徐晓巧 董事、副总司理 28,255 0.53 0 0
王凤 董事、财务总监 5,356 0.10 0 0
臆度 - 3,302,040 62.42 0 0
四、其他需施展的事项
进行转股通告，具体转股操作建议可转债合手有东谈主在通告前接头开户证券公司。
小单元为一股；团结交游日内屡次通告转股的，将合并狡计转股数目。可转债
合手有东谈主请求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债合手有东谈主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
股通告后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
见；
特此公告。
宁波卡倍亿电气时候股份有限公司
董 事 会
