本站音问，11月15日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1465元，累计净值为1.2365元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾0.15%，近6个月飞腾1.09%，近1年飞腾3.83%。该基金近...

本站音问，11月15日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.0542元，累计净值为1.1623元，较前一交夙昔高潮0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.25%，近6个月高潮1.05%，近1年高潮3.53%。该...

本站讯息，11月15日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8292元，累计净值为0.8292元，较前一往将来着落1.51%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.67%，近3个月高涨15.5%，近6个月高涨9.47%，近1...

本站音讯，11月15日，银华安丰中短期策略性金融债债券A最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.2005元，较前一来回日下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮...

本站音书，11月15日，浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0687元，累计净值为1.0957元，较前一往改日飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.51%，近6个月飞腾1.45%，近1年飞腾3.98%...

本站音问，11月15日，泰康年年红纯债一年债券最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.3821元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.91%，近3个月下落0.76%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨4.57%...

本站音信，11月15日，南边军工考订纯真成就羼杂A最新单元净值为1.1937元，累计净值为1.1937元，较前一往返日下落2.6%。历史数据显现该基金近1个月高涨3.2%，近3个月高涨11.76%，近6个月高涨9.7%，近1年下落3.05%...

本站音讯，11月15日，祥瑞惠澜纯债A最新单元净值为1.1114元，累计净值为1.1964元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.0%，近6个月高涨0.94%，近1年高涨3.91%。该基金近...

本站音讯，11月15日，天弘同利LOF最新单元净值为1.2741元，累计净值为1.8281元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.01%，近6个月高涨0.7%，近1年高涨3.38%。该基金近6...

对于鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金提前实现募集的公告经中国证监会证监许可〔2024〕705号文注册，鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2024年统计，截止2024年11月15日，本基金召募的基金份额总数...

中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金合同收效公告公告送出日历：2024年11月16日基金称呼中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金简称中海丰泽利率债基金主代码021941基金运作神态合同型通达式基金合同收效日2024年11月15日基金处置东说...

国寿安保稳鑫一年持有期羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号）基金经管东谈主：国寿安保基金经管有限公司基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司【重要提醒】国寿安保稳鑫一年持有期羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2021...