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本站音信,11月1日,中加丰裕纯债债券A最新单元净值为1.0174元,累计净值为1.3036元,较前一来回日高潮0.09%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.08%,近6个月高潮1.3%,近1年高潮3.59%。该基金...
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本站音问,11月1日,中加恒泰定开债券A最新单元净值为1.0201元,累计净值为1.1617元,较前一往复日着落0.12%。历史数据败露该基金近1个月着落0.1%,近3个月着落0.87%,近6个月飞腾0.68%,近1年飞腾4.53%。该基金...
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本站音问,11月1日,中加瑞享纯债债券A最新单元净值为1.0286元,累计净值为1.125元,较前一来去日飞腾0.04%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月下降0.31%,近6个月飞腾1.17%,近1年飞腾4.3%。该基金近...
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债券市场观察与研究 11月1日基金净值:万家玖盛A最新净值1.0373,涨0.17%
2025-01-09
本站讯息,11月1日,万家玖盛A最新单元净值为1.0373元,累计净值为1.31元,较前一往来日高潮0.17%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮2.14%,近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累...
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本站音问,11月1日,东方红锦弘甄选两年捏有搀和最新单元净值为0.9615元,累计净值为0.9615元,较前一往未来高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨7.54%,近6个月高涨6.7%,近1年高涨6.71%...
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本站音讯,11月1日,东吴鼎泰纯债债券A最新单元净值为1.096元,累计净值为1.181元,较前一往翌日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.15%,近3个月下落0.59%,近6个月高潮0.92%,近1年高潮4.21%。该基金近...
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本站音书,11月1日,万家鑫能源月月购一年休养夹杂最新单元净值为0.8136元,累计净值为0.8136元,较前一往来日下落0.94%。历史数据清晰该基金近1个月下落5.02%,近3个月高涨8.96%,近6个月下落3.45%,近1年下落5.4...
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本站音问,11月1日,万家科技立异夹杂A最新单元净值为0.6462元,累计净值为0.6462元,较前一往来日下降2.65%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.92%,近3个月高潮8.22%,近6个月下降2.9%,近1年下降27.82%。该基...
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债券市场观察与研究 11月1日基金净值:东方龙混杂最新净值1.0609,跌0.63%
2025-01-08
本站音信,11月1日,东方龙混杂最新单元净值为1.0609元,累计净值为3.0724元,较前一走动日下降0.63%。历史数据流露该基金近1个月下降4.72%,近3个月飞腾6.46%,近6个月飞腾0.02%,近1年飞腾3.16%。该基金近6个...
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红土革命基金科罚有限公司对于红土革命盐田港仓储物流闭塞式基础措施证券投资基金收益分派的公告REITs红土革命盐田港仓储物流闭塞式基础措施证券投公募REITs称号资基金公募REITs简称红土革命盐田港REIT公募REITs代码180301公募...
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祥瑞基金措置有限公司对于新增长城证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告字据祥瑞基金措置有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司签署的条约,并经深圳证券来回所、上海证券来回所阐发,本公司决定自2024年11月4日起增多上述机构为...
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红土翻新基金处理有限公司对于红土翻新深圳东说念主才安堵保险性租借住房阻塞式基础圭表证券投资基金收益分派的公告公告送出日历:2024年11月4日一、公募REITs基本信息公募REITs称呼红土翻新深圳东说念主才安堵保险性租借住房封闭式基础圭表...